有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月5日-令和3年6月7日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,366,213,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,449,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,363,763,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,023,801,181口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3321円 |
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,378,194,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,240,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,347,954,023円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 992,787,806口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3577円 |
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