- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/06-2026/06/05)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,483,124,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,474,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,472,650,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,944,462,517口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4015円 |
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,320,881,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,320,881,714円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,527,289,283口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6425円 |
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