有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/07-2023/06/05)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,723,942,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,600,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,718,341,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,402,856,759口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5475円 |
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,664,708,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,664,708,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,254,691,997口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6254円 |
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