有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/06-2025/06/05)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,294,492,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,555,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,285,936,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,403,966,785口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8467円 |
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,208,594,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,208,594,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,107,981,153口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9976円 |
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