有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,534,003,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,018,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,530,984,659円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,860,194,276口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3606円 |
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,528,250,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,315,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,486,935,024円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,767,758,671口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4068円 |
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