有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/06-2024/06/05)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,204,902,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,736,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,198,165,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,914,356,154口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7836円 |
(参考)
OneグローバルESG厳選株マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,101,252,854円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,101,252,854円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,680,923,927口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9028円 |
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