半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月20日-令和3年7月14日)

(1)【投資状況】

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		919,115,654,077	99.34
	内 日本	919,115,654,077	99.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,099,140,129	0.66
純資産総額		925,214,794,206	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		894,862,589,322	97.36
	内 アメリカ	611,657,286,477	66.55
	内 ケイマン諸島	61,639,262,265	6.71
	内 インド	54,186,398,876	5.90
	内 ルクセンブルグ	34,550,014,971	3.76
	内 イタリア	32,117,140,871	3.49
	内 デンマーク	30,561,132,977	3.33
	内 日本	26,823,692,000	2.92
	内 カナダ	25,515,560,701	2.78
	内 フランス	17,812,100,184	1.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,262,173,538	2.64
純資産総額		919,124,762,860	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。