半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/15-2023/07/14)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		827,118,641,270	99.52
	内 日本	827,118,641,270	99.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,973,726,962	0.48
純資産総額		831,092,368,232	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		820,335,477,136	99.18
	内 アメリカ	553,496,703,020	66.92
	内 デンマーク	64,153,843,323	7.76
	内 インド	63,716,278,055	7.70
	内 イタリア	40,128,830,482	4.85
	内 カナダ	36,960,115,850	4.47
	内 日本	25,525,968,000	3.09
	内 ルクセンブルグ	22,806,364,752	2.76
	内 バミューダ	13,547,373,654	1.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,795,055,764	0.82
純資産総額		827,130,532,900	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。