半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月15日-令和4年7月14日)

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		990,062,801,618	99.32
	内 日本	990,062,801,618	99.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,785,354,691	0.68
純資産総額		996,848,156,309	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		953,700,878,303	96.33
	内 アメリカ	667,846,323,438	67.45
	内 インド	65,932,394,687	6.66
	内 カナダ	48,733,971,210	4.92
	内 デンマーク	46,752,877,681	4.72
	内 イタリア	37,738,395,768	3.81
	内 ルクセンブルグ	27,493,219,010	2.78
	内 日本	26,995,428,000	2.73
	内 フランス	20,069,488,644	2.03
	内 バミューダ	12,138,779,865	1.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,370,516,070	3.67
純資産総額		990,071,394,373	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。