半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/15-2024/07/16)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,059,025,065,632	99.54
	内 日本	1,059,025,065,632	99.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,881,137,440	0.46
純資産総額		1,063,906,203,072	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,042,228,537,373	98.42
	内 アメリカ	745,675,372,762	70.41
	内 カナダ	64,208,536,821	6.06
	内 デンマーク	53,595,110,015	5.06
	内 インド	53,507,510,923	5.05
	内 ルクセンブルグ	49,354,865,276	4.66
	内 イタリア	39,004,338,483	3.68
	内 日本	23,922,194,000	2.26
	内 スイス	9,746,313,809	0.92
	内 バミューダ	3,214,295,284	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,778,062,618	1.58
純資産総額		1,059,006,599,991	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。