半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/07/15-2026/07/14)

(1)【投資状況】

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,007,533,234,219	99.41
	内 日本	1,007,533,234,219	99.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,964,927,227	0.59
純資産総額		1,013,498,161,446	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		971,809,678,404	96.46
	内 アメリカ	451,677,340,395	44.83
	内 フランス	108,714,628,069	10.79
	内 オランダ	88,533,080,332	8.79
	内 日本	55,265,468,000	5.49
	内 ケイマン諸島	55,098,562,519	5.47
	内 インド	53,490,924,432	5.31
	内 ルクセンブルグ	50,428,513,005	5.01
	内 イタリア	34,331,263,205	3.41
	内 カナダ	29,913,474,292	2.97
	内 スイス	28,556,671,536	2.83
	内 デンマーク	15,799,752,619	1.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,703,243,449	3.54
純資産総額		1,007,512,921,853	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。