有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/15-2023/07/14)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		969,202,181,203	99.63
	内 日本	969,202,181,203	99.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,562,792,778	0.37
純資産総額		972,764,973,981	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		919,345,724,206	94.86
	内 アメリカ	651,440,336,044	67.21
	内 インド	65,067,291,119	6.71
	内 カナダ	51,199,213,343	5.28
	内 イタリア	44,636,958,830	4.61
	内 デンマーク	40,357,370,288	4.16
	内 ルクセンブルグ	33,546,543,132	3.46
	内 日本	24,719,752,000	2.55
	内 バミューダ	8,378,259,450	0.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,845,800,307	5.14
純資産総額		969,191,524,513	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。