有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月29日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/19 9:58
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	49,736,673	2.0738	2.1152	-	52.90%
1	日本	親投資信託受益証券	49,736,673	103,147,832	105,203,010	-	52.90%
2	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	74,925,524	1.0406	1.0644	-	40.10%
2	日本	親投資信託受益証券	74,925,524	77,967,567	79,750,727	-	40.10%
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	6,126,674	1.8998	1.9290	-	5.94%
3	日本	親投資信託受益証券	6,126,674	11,639,467	11,818,354	-	5.94%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	98.94
	小計		98.94
合計(対純資産総額比)			98.94
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	688,600	7,057.74	6,999.00	-	3.10%
1	日本	輸送用機器	688,600	4,859,962,179	4,819,511,400	-	3.10%
2	ソニー	株式	386,600	6,824.70	9,704.00	-	2.41%
2	日本	電気機器	386,600	2,638,432,606	3,751,566,400	-	2.41%
3	ソフトバンクグループ	株式	480,500	4,650.03	7,272.00	-	2.25%
3	日本	情報・通信業	480,500	2,234,342,743	3,494,196,000	-	2.25%
4	キーエンス	株式	55,900	35,748.28	53,290.00	-	1.91%
4	日本	電気機器	55,900	1,998,328,933	2,978,911,000	-	1.91%
5	任天堂	株式	37,800	38,684.07	59,260.00	-	1.44%
5	日本	その他製品	37,800	1,462,257,938	2,240,028,000	-	1.44%
6	日本電信電話	株式	809,600	2,617.64	2,465.00	-	1.28%
6	日本	情報・通信業	809,600	2,119,249,298	1,995,664,000	-	1.28%
7	日本電産	株式	148,500	6,375.18	13,305.00	-	1.27%
7	日本	電気機器	148,500	946,714,868	1,975,792,500	-	1.27%
8	第一三共	株式	529,800	2,401.44	3,694.00	-	1.26%
8	日本	医薬品	529,800	1,272,285,260	1,957,081,200	-	1.26%
9	武田薬品工業	株式	513,500	3,718.27	3,745.00	-	1.24%
9	日本	医薬品	513,500	1,909,332,071	1,923,057,500	-	1.24%
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,164,100	488.97	448.50	-	1.20%
10	日本	銀行業	4,164,100	2,036,134,524	1,867,598,850	-	1.20%
11	ダイキン工業	株式	78,600	14,223.17	23,665.00	-	1.20%
11	日本	機械	78,600	1,117,941,905	1,860,069,000	-	1.20%
12	リクルートホールディングス	株式	422,500	3,731.93	4,400.00	-	1.19%
12	日本	サービス業	422,500	1,576,742,822	1,859,000,000	-	1.19%
13	信越化学工業	株式	103,800	11,879.15	17,135.00	-	1.14%
13	日本	化学	103,800	1,233,056,113	1,778,613,000	-	1.14%
14	HOYA	株式	122,400	9,704.44	13,910.00	-	1.09%
14	日本	精密機器	122,400	1,187,823,530	1,702,584,000	-	1.09%
15	村田製作所	株式	181,300	5,717.37	9,129.00	-	1.06%
15	日本	電気機器	181,300	1,036,559,660	1,655,087,700	-	1.06%
16	ファナック	株式	58,000	17,573.12	25,365.00	-	0.95%
16	日本	電気機器	58,000	1,019,241,191	1,471,170,000	-	0.95%
17	本田技研工業	株式	485,900	2,704.34	2,871.50	-	0.90%
17	日本	輸送用機器	485,900	1,314,038,931	1,395,261,850	-	0.90%
18	東京エレクトロン	株式	39,200	22,397.70	35,470.00	-	0.89%
18	日本	電気機器	39,200	877,990,210	1,390,424,000	-	0.89%
19	KDDI	株式	441,500	3,240.29	2,982.50	-	0.85%
19	日本	情報・通信業	441,500	1,430,588,992	1,316,773,750	-	0.85%
20	SMC	株式	19,400	45,654.67	66,320.00	-	0.83%
20	日本	機械	19,400	885,700,630	1,286,608,000	-	0.83%
21	三井住友フィナンシャルグループ	株式	421,000	3,243.39	3,032.00	-	0.82%
21	日本	銀行業	421,000	1,365,470,723	1,276,472,000	-	0.82%
22	エムスリー	株式	130,100	3,013.05	9,622.00	-	0.80%
22	日本	サービス業	130,100	391,997,989	1,251,822,200	-	0.80%
23	日立製作所	株式	296,600	3,595.89	3,966.00	-	0.76%
23	日本	電気機器	296,600	1,066,543,788	1,176,315,600	-	0.76%
24	伊藤忠商事	株式	425,200	2,379.19	2,758.50	-	0.75%
24	日本	卸売業	425,200	1,011,632,082	1,172,914,200	-	0.75%
25	花王	株式	147,800	8,300.74	7,808.00	-	0.74%
25	日本	化学	147,800	1,226,850,651	1,154,022,400	-	0.74%
26	東京海上ホールディングス	株式	215,200	5,446.59	5,190.00	-	0.72%
26	日本	保険業	215,200	1,172,106,908	1,116,888,000	-	0.72%
27	オリエンタルランド	株式	62,700	13,590.81	17,765.00	-	0.72%
27	日本	サービス業	62,700	852,143,900	1,113,865,500	-	0.72%
28	みずほフィナンシャルグループ	株式	827,200	1,401.91	1,327.50	-	0.71%
28	日本	銀行業	827,200	1,159,668,198	1,098,108,000	-	0.71%
29	中外製薬	株式	193,000	3,942.82	5,044.00	-	0.63%
29	日本	医薬品	193,000	760,965,234	973,492,000	-	0.63%
30	三菱商事	株式	398,600	2,592.77	2,433.00	-	0.62%
30	日本	卸売業	398,600	1,033,478,229	969,793,800	-	0.62%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.40
		情報・通信業	9.09
		化学	7.35
		輸送用機器	6.78
		サービス業	5.90
		医薬品	5.88
		機械	5.56
		小売業	4.66
		銀行業	4.40
		卸売業	4.31
		食料品	3.43
		陸運業	3.39
		精密機器	2.71
		その他製品	2.62
		建設業	2.28
		不動産業	1.97
		保険業	1.87
		電気・ガス業	1.28
		その他金融業	1.08
		ガラス・土石製品	0.76
		証券、商品先物取引業	0.76
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.60
		鉄鋼	0.59
		ゴム製品	0.53
		繊維製品	0.45
		石油・石炭製品	0.35
		空運業	0.34
		パルプ・紙	0.20
		海運業	0.17
		倉庫・運輸関連業	0.16
		鉱業	0.14
		水産・農林業	0.08
	小計		96.71
合計(対純資産総額比)			96.71
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	1,078,821	12,325.50	12,112.53	-	4.26%
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,078,821	13,297,018,592	13,067,257,229	-	4.26%
2	MICROSOFT CORP	株式	453,477	22,068.31	22,360.24	-	3.30%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	453,477	10,007,472,737	10,139,856,685	-	3.30%
3	AMAZON.COM INC	株式	26,856	323,851.46	331,963.87	-	2.91%
3	アメリカ	小売	26,856	8,697,354,956	8,915,221,762	-	2.91%
4	FACEBOOK INC-A	株式	151,625	28,355.73	28,861.68	-	1.43%
4	アメリカ	メディア・娯楽	151,625	4,299,438,561	4,376,152,366	-	1.43%
5	ALPHABET INC-CL C	株式	19,029	183,253.64	186,294.50	-	1.16%
5	アメリカ	メディア・娯楽	19,029	3,487,133,683	3,544,998,213	-	1.16%
6	ALPHABET INC-CL A	株式	18,858	182,707.56	185,653.50	-	1.14%
6	アメリカ	メディア・娯楽	18,858	3,445,499,298	3,501,053,850	-	1.14%
7	TESLA, INC.	株式	47,050	51,905.25	60,854.60	-	0.93%
7	アメリカ	自動車・自動車部品	47,050	2,442,142,471	2,863,209,231	-	0.93%
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	166,047	15,286.37	14,960.15	-	0.81%
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	166,047	2,538,256,643	2,484,089,687	-	0.81%
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	192,206	12,005.52	12,593.54	-	0.79%
9	アメリカ	銀行	192,206	2,307,534,591	2,420,555,064	-	0.79%
10	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	106,346	21,564.44	21,920.78	-	0.76%
10	アメリカ	ソフトウェア・サービス	106,346	2,293,292,712	2,331,188,333	-	0.76%
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	157,045	14,495.36	14,400.19	-	0.74%
11	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	157,045	2,276,424,240	2,261,478,293	-	0.74%
12	NVIDIA CORP	株式	38,916	55,850.85	55,108.45	-	0.70%
12	アメリカ	半導体・半導体製造装置	38,916	2,173,491,771	2,144,600,459	-	0.70%
13	NESTLE SA	株式	181,665	11,970.67	11,761.43	-	0.70%
13	スイス	食品・飲料・タバコ	181,665	2,174,652,928	2,136,640,362	-	0.70%
14	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	88,373	23,847.24	24,055.72	-	0.69%
14	アメリカ	各種金融	88,373	2,107,453,005	2,125,876,983	-	0.69%
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	59,933	35,010.87	35,108.58	-	0.69%
15	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	59,933	2,098,306,867	2,104,162,920	-	0.69%
16	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	56,356	34,686.79	35,225.98	-	0.65%
16	アメリカ	ソフトウェア・サービス	56,356	1,954,808,917	1,985,195,458	-	0.65%
17	HOME DEPOT INC	株式	67,914	28,146.91	28,672.60	-	0.63%
17	アメリカ	小売	67,914	1,911,569,768	1,947,271,031	-	0.63%
18	WALT DISNEY CO	株式	114,046	14,723.29	15,285.33	-	0.57%
18	アメリカ	メディア・娯楽	114,046	1,679,132,422	1,743,231,395	-	0.57%
19	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	261,452	6,255.21	6,293.65	-	0.54%
19	アメリカ	電気通信サービス	261,452	1,635,438,968	1,645,489,000	-	0.54%
20	COMCAST CORP	株式	287,631	5,140.47	5,376.30	-	0.50%
20	アメリカ	メディア・娯楽	287,631	1,478,560,597	1,546,392,702	-	0.50%
21	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	70,354	19,832.60	21,961.30	-	0.50%
21	アメリカ	ソフトウェア・サービス	70,354	1,395,302,810	1,545,065,799	-	0.50%
22	ROCHE HOLDING AG	株式	44,288	35,140.58	34,778.42	-	0.50%
22	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,288	1,556,306,029	1,540,266,886	-	0.50%
23	ADOBE INC	株式	30,225	48,455.33	49,558.64	-	0.49%
23	アメリカ	ソフトウェア・サービス	30,225	1,464,562,497	1,497,910,096	-	0.49%
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	491,690	2,802.95	3,011.77	-	0.48%
24	アメリカ	銀行	491,690	1,378,183,567	1,480,857,732	-	0.48%
25	SALESFORCE.COM INC	株式	57,410	27,476.04	25,726.28	-	0.48%
25	アメリカ	ソフトウェア・サービス	57,410	1,577,399,736	1,476,945,774	-	0.48%
26	NETFLIX INC	株式	27,821	50,353.39	51,047.39	-	0.46%
26	アメリカ	メディア・娯楽	27,821	1,400,881,720	1,420,189,448	-	0.46%
27	COCA-COLA CO	株式	257,550	5,519.67	5,475.00	-	0.46%
27	アメリカ	食品・飲料・タバコ	257,550	1,421,592,476	1,410,087,022	-	0.46%
28	WALMART INC	株式	89,288	15,803.74	15,749.72	-	0.46%
28	アメリカ	食品・生活必需品小売り	89,288	1,411,084,944	1,406,261,356	-	0.46%
29	AT&T INC	株式	450,044	2,938.00	3,015.92	-	0.44%
29	アメリカ	電気通信サービス	450,044	1,322,233,412	1,357,299,715	-	0.44%
30	PFIZER INC	株式	350,580	3,759.77	3,867.82	-	0.44%
30	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	350,580	1,318,103,356	1,355,981,983	-	0.44%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	11.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.67
		メディア・娯楽	6.76
		資本財	6.44
		小売	5.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.68
		銀行	5.52
		ヘルスケア機器・サービス	5.14
		素材	4.30
		各種金融	4.24
		半導体・半導体製造装置	4.15
		食品・飲料・タバコ	4.08
		公益事業	3.31
		保険	3.10
		エネルギー	2.98
		家庭用品・パーソナル用品	2.01
		運輸	2.00
		耐久消費財・アパレル	1.94
		電気通信サービス	1.91
		自動車・自動車部品	1.85
		消費者サービス	1.58
		食品・生活必需品小売り	1.56
		商業・専門サービス	1.15
		不動産	0.49
		その他	0.01
	小計		95.57
投資証券	外国	投資証券	2.14
	小計		2.14
合計(対純資産総額比)			97.72
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	5,767	26,999.97	28,723.50	-	6.85%
1	ケイマン諸島	小売	5,767	155,708,839	165,648,466	-	6.85%
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	17,700	7,678.20	7,812.20	-	5.72%
2	ケイマン諸島	メディア・娯楽	17,700	135,904,140	138,275,940	-	5.72%
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	76,000	1,783.60	1,779.96	-	5.60%
3	台湾	半導体・半導体製造装置	76,000	135,553,600	135,276,960	-	5.60%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	14,773	6,085.31	6,424.43	-	3.93%
4	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,773	89,898,432	94,908,252	-	3.93%
5	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	19,200	3,192.53	3,251.75	-	2.58%
5	アメリカ	-	19,200	61,296,762	62,433,734	-	2.58%
6	MEITUAN-B	株式	11,000	3,939.60	4,180.80	-	1.90%
6	香港	小売	11,000	43,335,600	45,988,800	-	1.90%
7	NASPERS LTD-N SHS	株式	1,342	20,741.32	21,579.22	-	1.20%
7	南アフリカ	小売	1,342	27,834,858	28,959,326	-	1.20%
8	JD.COM INC-ADR	株式	2,650	8,938.69	9,288.80	-	1.02%
8	ケイマン諸島	小売	2,650	23,687,543	24,615,332	-	1.02%
9	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	297,000	79.73	81.74	-	1.00%
9	中国	銀行	297,000	23,679,810	24,276,780	-	1.00%
10	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	8,808	2,782.14	2,721.01	-	0.99%
10	インド	エネルギー	8,808	24,505,102	23,966,726	-	0.99%
11	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	17,500	1,191.26	1,228.78	-	0.89%
11	中国	保険	17,500	20,847,050	21,503,650	-	0.89%
12	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	9,546	1,884.56	1,854.43	-	0.73%
12	アメリカ	-	9,546	17,990,053	17,702,450	-	0.73%
13	VALE SA	株式	11,367	1,317.83	1,526.44	-	0.72%
13	ブラジル	素材	11,367	14,979,787	17,351,070	-	0.72%
14	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	10,512	1,546.41	1,551.00	-	0.67%
14	インド	ソフトウェア・サービス	10,512	16,255,940	16,304,112	-	0.67%
15	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	5,049	3,277.68	3,181.31	-	0.66%
15	インド	銀行	5,049	16,549,036	16,062,446	-	0.66%
16	SK HYNIX INC	株式	1,698	9,250.43	9,306.95	-	0.65%
16	韓国	半導体・半導体製造装置	1,698	15,707,247	15,803,218	-	0.65%
17	NIO INC - ADR	株式	2,800	5,033.47	5,610.06	-	0.65%
17	アメリカ	自動車・自動車部品	2,800	14,093,717	15,708,168	-	0.65%
18	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	2,545	5,463.60	5,821.55	-	0.61%
18	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,545	13,904,862	14,815,870	-	0.61%
19	NETEASE.COM INC -ADR	株式	1,490	9,269.06	9,697.09	-	0.60%
19	ケイマン諸島	メディア・娯楽	1,490	13,810,908	14,448,667	-	0.60%
20	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	11,104	1,169.80	1,197.53	-	0.55%
20	アメリカ	-	11,104	12,989,474	13,297,483	-	0.55%
21	MEDIATEK INC	株式	5,000	2,668.12	2,639.00	-	0.55%
21	台湾	半導体・半導体製造装置	5,000	13,340,600	13,195,000	-	0.55%
22	BAIDU INC - SPON ADR	株式	863	14,178.90	14,484.34	-	0.52%
22	ケイマン諸島	メディア・娯楽	863	12,236,396	12,499,988	-	0.52%
23	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	186,000	61.64	65.25	-	0.50%
23	中国	銀行	186,000	11,465,040	12,137,988	-	0.50%
24	CHINA MOBILE LTD/HK	株式	19,000	631.14	637.17	-	0.50%
24	香港	電気通信サービス	19,000	11,991,660	12,106,230	-	0.50%
25	XIAOMI CORP-CLASS B	株式	34,400	337.68	349.07	-	0.50%
25	香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	34,400	11,616,192	12,008,008	-	0.50%
26	PINDUODUO INC-ADR	株式	800	14,301.49	14,965.35	-	0.50%
26	アメリカ	小売	800	11,441,197	11,972,283	-	0.50%
27	SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	株式	8,282	1,351.08	1,409.78	-	0.48%
27	ロシア	銀行	8,282	11,189,722	11,675,858	-	0.48%
28	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	38,200	301.75	300.66	-	0.48%
28	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,200	11,527,079	11,485,364	-	0.48%
29	LG CHEM LTD	株式	147	67,918.19	76,302.00	-	0.46%
29	韓国	素材	147	9,983,975	11,216,394	-	0.46%
30	ICICI BANK LTD	株式	15,758	675.03	667.42	-	0.44%
30	インド	銀行	15,758	10,637,240	10,517,259	-	0.44%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	12.91
		銀行	10.54
		メディア・娯楽	8.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.01
		半導体・半導体製造装置	8.00
		素材	6.30
		エネルギー	4.80
		食品・飲料・タバコ	3.14
		自動車・自動車部品	3.06
		保険	3.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.71
		資本財	2.56
		電気通信サービス	2.53
		各種金融	2.16
		ソフトウェア・サービス	2.04
		不動産	1.93
		公益事業	1.70
		消費者サービス	1.51
		耐久消費財・アパレル	1.28
		運輸	1.25
		食品・生活必需品小売り	1.24
		ヘルスケア機器・サービス	1.10
		家庭用品・パーソナル用品	0.99
		商業・専門サービス	0.23
	小計		92.03
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	3.87
	小計		3.87
投資証券	外国	投資証券	0.07
	小計		0.07
合計(対純資産総額比)			95.96
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月29日-令和2年11月20日)

開示資料

決算