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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/23-2022/11/21)

【提出】: 2023/02/20 9:28
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	195,787,583	3.0644	3.0349	-	51.94
1	日本	親投資信託受益証券	195,787,583	599,972,379	594,195,735	-	51.94
2	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	413,758,679	1.1477	1.1502	-	41.60
2	日本	親投資信託受益証券	413,758,679	474,911,846	475,905,232	-	41.60
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	20,315,053	2.2723	2.2873	-	4.06
3	日本	親投資信託受益証券	20,315,053	46,162,869	46,466,620	-	4.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		97.61
	小計		97.61
合計(対純資産総額比)			97.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,428,900	2,139.15	2,010.50	-	3.74
1	日本	輸送用機器	3,428,900	7,334,956,700	6,893,803,450	-	3.74
2	ソニーグループ	株式	441,700	11,615.82	11,255.00	-	2.70
2	日本	電気機器	441,700	5,130,711,845	4,971,333,500	-	2.70
3	キーエンス	株式	62,500	50,574.94	57,140.00	-	1.94
3	日本	電気機器	62,500	3,160,934,032	3,571,250,000	-	1.94
4	日本電信電話	株式	802,500	3,636.62	3,820.00	-	1.66
4	日本	情報・通信業	802,500	2,918,390,887	3,065,550,000	-	1.66
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,032,100	740.70	755.10	-	1.65
5	日本	銀行業	4,032,100	2,986,582,736	3,044,638,710	-	1.65
6	第一三共	株式	545,600	2,979.86	4,518.00	-	1.34
6	日本	医薬品	545,600	1,625,813,931	2,465,020,800	-	1.34
7	任天堂	株式	394,200	5,844.34	5,894.00	-	1.26
7	日本	その他製品	394,200	2,303,840,655	2,323,414,800	-	1.26
8	日立製作所	株式	316,700	6,254.18	7,299.00	-	1.25
8	日本	電気機器	316,700	1,980,699,089	2,311,593,300	-	1.25
9	武田薬品工業	株式	554,200	3,593.00	4,050.00	-	1.22
9	日本	医薬品	554,200	1,991,240,985	2,244,510,000	-	1.22
10	ソフトバンクグループ	株式	362,100	5,143.93	5,952.00	-	1.17
10	日本	情報・通信業	362,100	1,862,619,119	2,155,219,200	-	1.17
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	449,400	4,160.18	4,673.00	-	1.14
11	日本	銀行業	449,400	1,869,585,443	2,100,046,200	-	1.14
12	リクルートホールディングス	株式	475,200	4,469.71	4,329.00	-	1.12
12	日本	サービス業	475,200	2,124,008,289	2,057,140,800	-	1.12
13	KDDI	株式	484,000	4,091.66	4,111.00	-	1.08
13	日本	情報・通信業	484,000	1,980,365,879	1,989,724,000	-	1.08
14	東京エレクトロン	株式	44,100	53,616.76	45,090.00	-	1.08
14	日本	電気機器	44,100	2,364,499,309	1,988,469,000	-	1.08
15	三井物産	株式	483,400	3,096.15	3,983.00	-	1.04
15	日本	卸売業	483,400	1,496,683,666	1,925,382,200	-	1.04
16	三菱商事	株式	413,100	4,161.87	4,605.00	-	1.03
16	日本	卸売業	413,100	1,719,269,157	1,902,325,500	-	1.03
17	HOYA	株式	134,900	13,965.47	14,060.00	-	1.03
17	日本	精密機器	134,900	1,883,943,060	1,896,694,000	-	1.03
18	信越化学工業	株式	107,000	17,209.86	17,570.00	-	1.02
18	日本	化学	107,000	1,841,455,194	1,879,990,000	-	1.02
19	東京海上ホールディングス	株式	619,300	2,411.75	2,827.00	-	0.95
19	日本	保険業	619,300	1,493,597,081	1,750,761,100	-	0.95
20	伊藤忠商事	株式	407,100	3,779.66	4,287.00	-	0.95
20	日本	卸売業	407,100	1,538,703,416	1,745,237,700	-	0.95
21	本田技研工業	株式	507,600	3,507.45	3,356.00	-	0.92
21	日本	輸送用機器	507,600	1,780,383,298	1,703,505,600	-	0.92
22	ダイキン工業	株式	75,300	20,851.38	22,405.00	-	0.91
22	日本	機械	75,300	1,570,109,079	1,687,096,500	-	0.91
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	889,400	1,570.92	1,717.00	-	0.83
23	日本	銀行業	889,400	1,397,182,006	1,527,099,800	-	0.83
24	ソフトバンク	株式	1,006,100	1,480.90	1,497.50	-	0.82
24	日本	情報・通信業	1,006,100	1,489,934,604	1,506,634,750	-	0.82
25	村田製作所	株式	189,400	7,933.67	7,464.00	-	0.77
25	日本	電気機器	189,400	1,502,638,121	1,413,681,600	-	0.77
26	オリエンタルランド	株式	67,900	20,130.05	19,720.00	-	0.73
26	日本	サービス業	67,900	1,366,830,637	1,338,988,000	-	0.73
27	日本電産	株式	153,200	9,228.79	8,534.00	-	0.71
27	日本	電気機器	153,200	1,413,850,959	1,307,408,800	-	0.71
28	アステラス製薬	株式	600,200	2,014.75	2,128.00	-	0.69
28	日本	医薬品	600,200	1,209,253,785	1,277,225,600	-	0.69
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	227,700	5,514.84	5,579.00	-	0.69
29	日本	小売業	227,700	1,255,729,473	1,270,338,300	-	0.69
30	SMC	株式	20,500	65,328.54	61,760.00	-	0.69
30	日本	機械	20,500	1,339,235,241	1,266,080,000	-	0.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.92
		情報・通信業	8.57
		輸送用機器	7.52
		化学	5.97
		卸売業	5.77
		医薬品	5.60
		銀行業	5.40
		サービス業	5.24
		機械	5.03
		小売業	4.37
		食料品	3.40
		陸運業	3.09
		精密機器	2.67
		その他製品	2.30
		保険業	2.29
		不動産業	2.06
		建設業	1.89
		電気・ガス業	1.16
		その他金融業	1.09
		鉄鋼	0.77
		ゴム製品	0.72
		証券、商品先物取引業	0.71
		非鉄金属	0.71
		ガラス・土石製品	0.68
		海運業	0.58
		金属製品	0.55
		空運業	0.50
		石油・石炭製品	0.47
		繊維製品	0.44
		鉱業	0.31
		パルプ・紙	0.17
		倉庫・運輸関連業	0.14
		水産・農林業	0.09
	小計		97.17
合計(対純資産総額比)			97.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,392,345	21,009.19	19,604.27	-	4.64
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,392,345	29,252,053,900	27,295,918,312	-	4.64
2	MICROSOFT CORP	株式	613,809	33,497.65	33,374.62	-	3.48
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	613,809	20,561,160,051	20,485,646,485	-	3.48
3	AMAZON.COM INC	株式	794,408	13,071.11	12,834.36	-	1.73
3	アメリカ	小売	794,408	10,383,799,161	10,195,722,548	-	1.73
4	ALPHABET INC-CL A	株式	519,306	13,528.79	13,219.03	-	1.17
4	アメリカ	メディア・娯楽	519,306	7,025,582,024	6,864,724,345	-	1.17
5	ALPHABET INC-CL C	株式	480,673	13,581.48	13,253.75	-	1.08
5	アメリカ	メディア・娯楽	480,673	6,528,253,620	6,370,721,119	-	1.08
6	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	81,043	73,599.82	73,323.35	-	1.01
6	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	81,043	5,964,750,621	5,942,345,064	-	1.01
7	TESLA, INC.	株式	230,761	25,024.37	25,111.86	-	0.98
7	アメリカ	自動車・自動車部品	230,761	5,774,650,786	5,794,838,410	-	0.98
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	227,838	24,468.79	24,453.61	-	0.95
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	227,838	5,574,922,119	5,571,463,486	-	0.95
9	EXXON MOBIL CORP	株式	361,124	15,564.54	15,350.68	-	0.94
9	アメリカ	エネルギー	361,124	5,620,732,409	5,543,502,503	-	0.94
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	112,814	43,166.91	43,762.10	-	0.84
10	アメリカ	各種金融	112,814	4,869,832,347	4,936,977,899	-	0.84
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	254,026	18,588.58	18,964.08	-	0.82
11	アメリカ	銀行	254,026	4,721,982,643	4,817,371,215	-	0.82
12	NVIDIA CORP	株式	215,722	21,399.10	21,717.87	-	0.80
12	アメリカ	半導体・半導体製造装置	215,722	4,616,258,465	4,685,024,358	-	0.80
13	PROCTER & GAMBLE CO	株式	206,721	19,799.36	20,202.80	-	0.71
13	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	206,721	4,092,944,154	4,176,344,589	-	0.71
14	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	141,683	29,273.52	29,032.16	-	0.70
14	アメリカ	ソフトウェア・サービス	141,683	4,147,561,152	4,113,363,836	-	0.70
15	CHEVRON CORP	株式	161,135	25,410.79	25,139.63	-	0.69
15	アメリカ	エネルギー	161,135	4,094,568,642	4,050,875,262	-	0.69
16	HOME DEPOT INC	株式	88,695	43,492.69	43,877.36	-	0.66
16	アメリカ	小売	88,695	3,857,584,872	3,891,702,906	-	0.66
17	NESTLE SA	株式	238,287	16,151.88	16,207.24	-	0.66
17	スイス	食品・飲料・タバコ	238,287	3,848,785,317	3,861,975,598	-	0.66
18	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	74,768	47,728.13	47,650.46	-	0.61
18	アメリカ	ソフトウェア・サービス	74,768	3,568,537,103	3,562,729,825	-	0.61
19	ELI LILLY & CO	株式	69,983	50,227.51	50,541.73	-	0.60
19	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	69,983	3,515,072,104	3,537,062,345	-	0.60
20	ABBVIE INC	株式	153,215	21,525.58	21,969.23	-	0.57
20	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	153,215	3,298,041,921	3,366,016,187	-	0.57
21	PFIZER INC	株式	486,199	6,699.03	6,872.67	-	0.57
21	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	486,199	3,257,065,813	3,341,488,344	-	0.57
22	MERCK & CO INC	株式	219,517	14,480.29	15,114.61	-	0.56
22	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	219,517	3,178,669,949	3,317,914,018	-	0.56
23	BANK OF AMERICA CORP	株式	626,260	5,164.45	5,138.18	-	0.55
23	アメリカ	銀行	626,260	3,234,288,921	3,217,842,869	-	0.55
24	COCA-COLA CO	株式	356,149	8,491.44	8,676.59	-	0.52
24	アメリカ	食品・飲料・タバコ	356,149	3,024,219,015	3,090,161,558	-	0.52
25	PEPSICO INC	株式	119,578	25,182.22	25,356.27	-	0.52
25	アメリカ	食品・飲料・タバコ	119,578	3,011,239,874	3,032,052,448	-	0.52
26	META PLATFORMS INC-A	株式	197,515	15,559.75	15,200.71	-	0.51
26	アメリカ	メディア・娯楽	197,515	3,073,284,086	3,002,368,275	-	0.51
27	ASML HOLDING NV	株式	35,220	82,028.80	80,376.08	-	0.48
27	オランダ	半導体・半導体製造装置	35,220	2,889,054,651	2,830,845,678	-	0.48
28	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	38,350	72,727.25	73,456.67	-	0.48
28	アメリカ	食品・生活必需品小売り	38,350	2,789,090,209	2,817,063,493	-	0.48
29	WALMART INC	株式	130,526	20,863.63	21,242.94	-	0.47
29	アメリカ	食品・生活必需品小売り	130,526	2,723,247,418	2,772,756,495	-	0.47
30	ROCHE HOLDING AG	株式	60,827	44,867.71	45,048.44	-	0.47
30	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,827	2,729,168,607	2,740,161,916	-	0.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	10.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.23
		資本財	6.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.09
		銀行	6.06
		エネルギー	5.91
		ヘルスケア機器・サービス	4.91
		各種金融	4.80
		メディア・娯楽	4.74
		小売	4.39
		素材	4.36
		食品・飲料・タバコ	4.33
		半導体・半導体製造装置	4.28
		保険	3.29
		公益事業	3.13
		消費者サービス	1.88
		運輸	1.86
		自動車・自動車部品	1.85
		家庭用品・パーソナル用品	1.77
		食品・生活必需品小売り	1.61
		耐久消費財・アパレル	1.54
		電気通信サービス	1.41
		商業・専門サービス	1.21
		不動産	0.37
	小計		95.68
投資証券	外国		2.21
	小計		2.21
合計(対純資産総額比)			97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	137,000	2,186.72	2,186.72	-	5.45
1	台湾	半導体・半導体製造装置	137,000	299,581,653	299,581,653	-	5.45
2	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	38,012	5,640.89	5,439.53	-	3.76
2	アメリカ	-	38,012	214,421,867	206,767,714	-	3.76
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	34,800	5,117.08	5,081.52	-	3.22
3	ケイマン諸島	メディア・娯楽	34,800	178,074,523	176,837,035	-	3.22
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	26,617	6,476.63	6,350.87	-	3.08
4	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,617	172,388,726	169,041,372	-	3.08
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	84,800	1,421.51	1,400.17	-	2.16
5	香港	小売	84,800	120,544,132	118,734,840	-	2.16
6	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	16,984	4,441.98	4,637.86	-	1.43
6	インド	エネルギー	16,984	75,442,613	78,769,448	-	1.43
7	MEITUAN-B	株式	24,700	2,851.91	2,763.01	-	1.24
7	香港	小売	24,700	70,442,226	68,246,396	-	1.24
8	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	31,508	2,166.37	2,124.71	-	1.22
8	アメリカ	-	31,508	68,258,048	66,945,394	-	1.22
9	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	19,503	2,896.41	2,828.78	-	1.00
9	アメリカ	-	19,503	56,488,715	55,169,733	-	1.00
10	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	18,780	2,724.71	2,785.67	-	0.95
10	インド	ソフトウェア・サービス	18,780	51,170,128	52,314,985	-	0.95
11	VALE SA	株式	22,854	2,123.55	2,218.39	-	0.92
11	ブラジル	素材	22,854	48,531,787	50,699,296	-	0.92
12	ICICI BANK LTD	株式	28,876	1,573.79	1,618.94	-	0.85
12	インド	銀行	28,876	45,445,005	46,748,583	-	0.85
13	JD.COM INC - CL A	株式	12,207	3,876.03	3,748.02	-	0.83
13	香港	小売	12,207	47,314,820	45,752,128	-	0.83
14	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	531,000	80.18	83.92	-	0.81
14	中国	銀行	531,000	42,579,721	44,562,369	-	0.81
15	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	9,625	4,560.65	4,557.57	-	0.80
15	インド	各種金融	9,625	43,896,309	43,866,683	-	0.80
16	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	8,635	4,929.88	4,893.08	-	0.77
16	アメリカ	-	8,635	42,569,556	42,251,783	-	0.77
17	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	70,200	451.26	449.02	-	0.57
17	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,200	31,678,810	31,521,204	-	0.57
18	PINDUODUO INC-ADR	株式	2,852	9,741.73	10,891.57	-	0.57
18	アメリカ	小売	2,852	27,783,415	31,062,769	-	0.57
19	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	36,500	754.76	840.10	-	0.56
19	中国	保険	36,500	27,548,776	30,663,832	-	0.56
20	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	5,117	5,717.29	5,809.46	-	0.54
20	インド	ソフトウェア・サービス	5,117	29,255,421	29,727,050	-	0.54
21	MEDIATEK INC	株式	9,000	3,241.92	3,201.51	-	0.52
21	台湾	半導体・半導体製造装置	9,000	29,177,319	28,813,613	-	0.52
22	SK HYNIX INC	株式	3,090	9,264.31	8,771.75	-	0.49
22	韓国	半導体・半導体製造装置	3,090	28,626,748	27,104,738	-	0.49
23	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	4,658	5,984.07	5,764.00	-	0.49
23	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,658	27,873,844	26,848,712	-	0.49
24	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	329,700	78.54	79.87	-	0.48
24	インドネシア	銀行	329,700	25,895,462	26,335,611	-	0.48
25	NASPERS LTD-N SHS	株式	1,231	20,896.45	20,273.60	-	0.45
25	南アフリカ	小売	1,231	25,723,535	24,956,803	-	0.45
26	SAMSUNG SDI CO LTD	株式	318	73,464.79	75,246.39	-	0.44
26	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	318	23,361,806	23,928,355	-	0.44
27	NETEASE INC	株式	11,800	1,907.79	1,950.46	-	0.42
27	香港	メディア・娯楽	11,800	22,511,969	23,015,498	-	0.42
28	BAIDU INC-CLASS A	株式	12,500	1,666.87	1,745.10	-	0.40
28	香港	メディア・娯楽	12,500	20,835,937	21,813,837	-	0.40
29	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	312,000	65.25	68.98	-	0.39
29	中国	銀行	312,000	20,358,811	21,523,756	-	0.39
30	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	156,300	140.54	134.62	-	0.38
30	メキシコ	電気通信サービス	156,300	21,967,029	21,041,388	-	0.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	10.77
		半導体・半導体製造装置	7.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.26
		素材	6.95
		小売	6.25
		メディア・娯楽	5.34
		エネルギー	4.14
		食品・飲料・タバコ	3.32
		資本財	3.10
		各種金融	3.07
		自動車・自動車部品	2.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.43
		公益事業	2.38
		保険	2.35
		ソフトウェア・サービス	2.35
		電気通信サービス	2.16
		運輸	1.67
		不動産	1.48
		耐久消費財・アパレル	1.29
		食品・生活必需品小売り	1.13
		消費者サービス	1.07
		家庭用品・パーソナル用品	0.84
		ヘルスケア機器・サービス	0.83
		商業・専門サービス	0.05
	小計		80.80
投資信託受益証券	外国		6.75
	小計		6.75
投資証券	外国		0.10
	小計		0.10
合計(対純資産総額比)			87.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/23-2022/11/21)

開示資料

決算