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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/21-2024/11/20)

【提出】: 2025/02/20 9:30
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	279,822,180	4.9611	4.8949	-	55.63
1	日本	親投資信託受益証券	279,822,180	1,388,235,866	1,369,701,588	-	55.63
2	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	670,577,821	1.5439	1.4810	-	40.34
2	日本	親投資信託受益証券	670,577,821	1,035,333,012	993,125,752	-	40.34
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	30,661,305	3.2623	3.2410	-	4.04
3	日本	親投資信託受益証券	30,661,305	100,028,204	99,373,289	-	4.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,455,000	3,379.52	2,551.50	-	3.45
1	日本	輸送用機器	3,455,000	11,676,263,644	8,815,432,500	-	3.45
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,198,100	1,506.09	1,792.00	-	2.94
2	日本	銀行業	4,198,100	6,322,741,148	7,522,995,200	-	2.94
3	ソニーグループ	株式	2,276,000	2,664.10	3,007.00	-	2.68
3	日本	電気機器	2,276,000	6,063,492,693	6,843,932,000	-	2.68
4	日立製作所	株式	1,690,400	2,636.51	3,751.00	-	2.48
4	日本	電気機器	1,690,400	4,456,772,308	6,340,690,400	-	2.48
5	リクルートホールディングス	株式	521,300	6,343.85	10,385.00	-	2.12
5	日本	サービス業	521,300	3,307,052,136	5,413,700,500	-	2.12
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,335,400	2,734.95	3,686.00	-	1.92
6	日本	銀行業	1,335,400	3,652,260,632	4,922,284,400	-	1.92
7	キーエンス	株式	65,000	68,909.57	64,720.00	-	1.64
7	日本	電気機器	65,000	4,479,122,626	4,206,800,000	-	1.64
8	任天堂	株式	410,300	8,254.88	8,810.00	-	1.41
8	日本	その他製品	410,300	3,386,980,342	3,614,743,000	-	1.41
9	東京海上ホールディングス	株式	625,000	4,479.62	5,564.00	-	1.36
9	日本	保険業	625,000	2,799,766,551	3,477,500,000	-	1.36
10	伊藤忠商事	株式	462,300	6,651.68	7,384.00	-	1.33
10	日本	卸売業	462,300	3,075,071,858	3,413,623,200	-	1.33
11	みずほフィナンシャルグループ	株式	864,100	2,773.98	3,784.00	-	1.28
11	日本	銀行業	864,100	2,396,996,448	3,269,754,400	-	1.28
12	信越化学工業	株式	583,800	6,122.43	5,554.00	-	1.27
12	日本	化学	583,800	3,574,277,029	3,242,425,200	-	1.27
13	三菱商事	株式	1,270,900	3,124.30	2,525.50	-	1.25
13	日本	卸売業	1,270,900	3,970,678,090	3,209,657,950	-	1.25
14	東京エレクトロン	株式	137,600	34,295.68	23,310.00	-	1.25
14	日本	電気機器	137,600	4,719,086,094	3,207,456,000	-	1.25
15	三井物産	株式	1,010,400	3,206.14	3,136.00	-	1.24
15	日本	卸売業	1,010,400	3,239,486,168	3,168,614,400	-	1.24
16	日本電信電話	株式	19,389,500	179.12	153.40	-	1.16
16	日本	情報・通信業	19,389,500	3,473,055,562	2,974,349,300	-	1.16
17	第一三共	株式	615,200	4,973.39	4,749.00	-	1.14
17	日本	医薬品	615,200	3,059,634,710	2,921,584,800	-	1.14
18	ソフトバンクグループ	株式	321,500	8,554.91	8,936.00	-	1.12
18	日本	情報・通信業	321,500	2,750,406,219	2,872,924,000	-	1.12
19	三菱重工業	株式	1,147,900	1,197.81	2,197.50	-	0.99
19	日本	機械	1,147,900	1,374,975,250	2,522,510,250	-	0.99
20	HOYA	株式	127,000	18,538.16	19,260.00	-	0.96
20	日本	精密機器	127,000	2,354,346,641	2,446,020,000	-	0.96
21	KDDI	株式	479,400	4,614.16	4,950.00	-	0.93
21	日本	情報・通信業	479,400	2,212,028,936	2,373,030,000	-	0.93
22	武田薬品工業	株式	580,000	4,440.57	4,083.00	-	0.93
22	日本	医薬品	580,000	2,575,536,200	2,368,140,000	-	0.93
23	ソフトバンク	株式	10,430,700	196.38	193.10	-	0.79
23	日本	情報・通信業	10,430,700	2,048,382,535	2,014,168,170	-	0.79
24	本田技研工業	株式	1,539,900	1,734.16	1,291.50	-	0.78
24	日本	輸送用機器	1,539,900	2,670,440,666	1,988,780,850	-	0.78
25	セブン&アイ・ホールディングス	株式	759,600	2,126.28	2,604.00	-	0.77
25	日本	小売業	759,600	1,615,127,082	1,977,998,400	-	0.77
26	ファーストリテイリング	株式	38,700	41,647.59	51,110.00	-	0.77
26	日本	小売業	38,700	1,611,761,833	1,977,957,000	-	0.77
27	富士通	株式	604,100	2,326.81	2,866.00	-	0.68
27	日本	電気機器	604,100	1,405,628,835	1,731,350,600	-	0.68
28	三菱電機	株式	667,700	2,319.73	2,547.00	-	0.66
28	日本	電気機器	667,700	1,548,885,140	1,700,631,900	-	0.66
29	アドバンテスト	株式	204,800	6,840.28	8,240.00	-	0.66
29	日本	電気機器	204,800	1,400,890,808	1,687,552,000	-	0.66
30	日本たばこ産業	株式	388,900	3,934.60	4,219.00	-	0.64
30	日本	食料品	388,900	1,530,167,084	1,640,769,100	-	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.90
		銀行業	8.57
		情報・通信業	7.49
		輸送用機器	6.77
		卸売業	6.57
		機械	5.41
		化学	5.22
		サービス業	5.03
		小売業	4.53
		医薬品	4.47
		保険業	3.22
		食料品	3.10
		その他製品	2.55
		精密機器	2.37
		陸運業	2.32
		建設業	2.12
		不動産業	1.78
		電気・ガス業	1.26
		その他金融業	1.20
		証券、商品先物取引業	0.87
		非鉄金属	0.81
		鉄鋼	0.80
		ガラス・土石製品	0.66
		海運業	0.64
		ゴム製品	0.56
		石油・石炭製品	0.54
		金属製品	0.49
		繊維製品	0.41
		空運業	0.34
		鉱業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.15
		パルプ・紙	0.13
		水産・農林業	0.08
	小計		97.59
合計(対純資産総額比)			97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,696,218	34,444.71	35,413.34	-	5.17
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,696,218	58,425,739,620	60,068,758,657	-	5.17
2	NVIDIA CORP	株式	2,736,637	22,153.00	20,401.15	-	4.81
2	アメリカ	半導体・半導体製造装置	2,736,637	60,624,740,328	55,830,546,311	-	4.81
3	MICROSOFT CORP	株式	787,790	62,978.77	63,761.51	-	4.32
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	787,790	49,614,047,897	50,230,682,011	-	4.32
4	AMAZON.COM INC	株式	1,053,825	30,835.46	31,013.24	-	2.81
4	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	1,053,825	32,495,184,600	32,682,535,652	-	2.81
5	META PLATFORMS INC-A	株式	243,816	84,581.44	85,801.20	-	1.80
5	アメリカ	メディア・娯楽	243,816	20,622,309,950	20,919,707,329	-	1.80
6	ALPHABET INC-CL A	株式	653,572	26,842.30	25,509.73	-	1.44
6	アメリカ	メディア・娯楽	653,572	17,543,378,749	16,672,445,386	-	1.44
7	TESLA, INC.	株式	320,764	52,146.08	50,179.83	-	1.39
7	アメリカ	自動車・自動車部品	320,764	16,726,586,756	16,095,885,748	-	1.39
8	ALPHABET INC-CL C	株式	560,841	27,067.65	25,749.40	-	1.24
8	アメリカ	メディア・娯楽	560,841	15,180,649,308	14,441,323,059	-	1.24
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	317,407	36,643.38	37,653.34	-	1.03
9	アメリカ	銀行	317,407	11,630,867,410	11,951,435,149	-	1.03
10	BROADCOM INC	株式	495,006	24,924.01	24,068.65	-	1.03
10	アメリカ	半導体・半導体製造装置	495,006	12,337,538,325	11,914,129,032	-	1.03
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	147,834	70,686.08	72,819.47	-	0.93
11	アメリカ	金融サービス	147,834	10,449,807,333	10,765,194,888	-	0.93
12	ELI LILLY & CO	株式	90,128	110,027.10	118,811.76	-	0.92
12	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	90,128	9,916,523,030	10,708,266,359	-	0.92
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	103,022	87,022.54	91,707.20	-	0.81
13	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	103,022	8,965,236,822	9,447,859,282	-	0.81
14	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	186,365	47,021.31	47,437.87	-	0.76
14	アメリカ	金融サービス	186,365	8,763,127,479	8,840,760,133	-	0.76
15	EXXON MOBIL CORP	株式	495,639	17,882.28	17,736.06	-	0.76
15	アメリカ	エネルギー	495,639	8,863,158,449	8,790,687,205	-	0.76
16	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	92,046	78,304.45	80,250.96	-	0.64
16	アメリカ	金融サービス	92,046	7,207,611,723	7,386,779,974	-	0.64
17	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	49,428	140,241.47	144,944.04	-	0.62
17	アメリカ	生活必需品流通・小売り	49,428	6,931,855,628	7,164,294,355	-	0.62
18	HOME DEPOT INC	株式	110,817	61,350.33	64,394.62	-	0.61
18	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	110,817	6,798,660,609	7,136,018,671	-	0.61
19	PROCTER & GAMBLE CO	株式	262,157	25,743.13	27,036.72	-	0.61
19	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	262,157	6,748,743,928	7,087,867,082	-	0.61
20	WALMART INC	株式	493,197	13,056.95	13,849.99	-	0.59
20	アメリカ	生活必需品流通・小売り	493,197	6,439,649,188	6,830,774,109	-	0.59
21	NETFLIX INC	株式	47,879	131,339.98	132,250.23	-	0.55
21	アメリカ	メディア・娯楽	47,879	6,288,427,113	6,332,008,838	-	0.55
22	JOHNSON & JOHNSON	株式	268,588	23,066.36	23,424.99	-	0.54
22	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	268,588	6,195,348,120	6,291,672,825	-	0.54
23	NOVO-NORDISK A/S	株式	359,309	15,474.65	15,953.78	-	0.49
23	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	359,309	5,560,184,487	5,732,338,175	-	0.49
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	779,088	6,995.84	7,200.84	-	0.48
24	アメリカ	銀行	779,088	5,450,377,642	5,610,095,668	-	0.48
25	ABBVIE INC	株式	197,069	25,120.59	27,597.47	-	0.47
25	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	197,069	4,950,491,295	5,438,607,628	-	0.47
26	SALESFORCE INC	株式	106,652	48,753.83	49,745.70	-	0.46
26	アメリカ	ソフトウェア・サービス	106,652	5,199,694,351	5,305,479,185	-	0.46
27	ORACLE CORP	株式	185,482	28,473.19	27,540.19	-	0.44
27	アメリカ	ソフトウェア・サービス	185,482	5,281,265,334	5,108,211,005	-	0.44
28	CHEVRON CORP	株式	193,841	24,058.10	24,436.46	-	0.41
28	アメリカ	エネルギー	193,841	4,663,446,937	4,736,788,114	-	0.41
29	ASML HOLDING NV	株式	44,579	99,483.73	102,349.67	-	0.39
29	オランダ	半導体・半導体製造装置	44,579	4,434,885,519	4,562,646,384	-	0.39
30	COCA-COLA CO	株式	456,824	9,436.89	9,712.17	-	0.38
30	アメリカ	食品・飲料・タバコ	456,824	4,310,999,939	4,436,756,094	-	0.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	9.97
		半導体・半導体製造装置	8.57
		金融サービス	7.26
		資本財	7.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.69
		メディア・娯楽	6.45
		銀行	5.69
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.97
		エネルギー	4.04
		ヘルスケア機器・サービス	3.93
		素材	3.30
		保険	3.05
		食品・飲料・タバコ	2.80
		公益事業	2.64
		消費者サービス	1.99
		自動車・自動車部品	1.90
		生活必需品流通・小売り	1.80
		商業・専門サービス	1.58
		運輸	1.54
		家庭用品・パーソナル用品	1.48
		電気通信サービス	1.16
		耐久消費財・アパレル	1.12
		不動産管理・開発	0.29
		その他	0.04
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.03
	小計		96.09
投資証券	外国		1.87
	小計		1.87
合計(対純資産総額比)			97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	295,000	4,813.72	4,653.95	-	9.31
1	台湾	半導体・半導体製造装置	295,000	1,420,049,129	1,372,916,430	-	9.31
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	77,800	7,859.73	7,748.00	-	4.09
2	ケイマン諸島	メディア・娯楽	77,800	611,487,373	602,794,400	-	4.09
3	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	91,849	6,254.05	6,079.34	-	3.79
3	アメリカ	-	91,849	574,428,896	558,381,685	-	3.79
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	57,359	6,101.76	6,005.09	-	2.34
4	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	57,359	349,991,141	344,446,530	-	2.34
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	195,200	1,644.54	1,615.45	-	2.14
5	香港	一般消費財・サービス流通・小売り	195,200	321,014,234	315,337,401	-	2.14
6	HDFC BANK LTD	株式	68,075	3,138.75	3,209.73	-	1.48
6	インド	銀行	68,075	213,671,046	218,502,948	-	1.48
7	MEITUAN-B	株式	59,460	3,324.33	3,335.51	-	1.35
7	香港	消費者サービス	59,460	197,665,009	198,329,662	-	1.35
8	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	81,422	2,345.85	2,334.20	-	1.29
8	アメリカ	-	81,422	191,003,980	190,055,957	-	1.29
9	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	74,094	2,228.47	2,274.73	-	1.14
9	インド	エネルギー	74,094	165,116,867	168,543,992	-	1.14
10	ICICI BANK LTD	株式	62,942	2,241.93	2,302.56	-	0.98
10	インド	銀行	62,942	141,111,570	144,928,140	-	0.98
11	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	149,200	943.46	905.32	-	0.92
11	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	149,200	140,764,330	135,073,952	-	0.92
12	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	40,031	3,273.68	3,323.40	-	0.90
12	インド	ソフトウェア・サービス	40,031	131,048,690	133,039,165	-	0.90
13	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	1,162,000	116.48	113.31	-	0.89
13	中国	銀行	1,162,000	135,350,785	131,671,449	-	0.89
14	PDD HOLDINGS INC(ADR)	株式	8,341	17,616.41	14,893.11	-	0.84
14	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	8,341	146,938,478	124,223,447	-	0.84
15	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	43,167	2,764.12	2,715.58	-	0.80
15	アメリカ	-	43,167	119,319,024	117,223,488	-	0.80
16	SK HYNIX INC	株式	6,610	18,493.57	17,431.01	-	0.78
16	韓国	半導体・半導体製造装置	6,610	122,242,547	115,219,042	-	0.78
17	MEDIATEK INC	株式	18,000	5,950.57	5,811.65	-	0.71
17	台湾	半導体・半導体製造装置	18,000	107,110,404	104,609,772	-	0.71
18	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	21,079	4,957.67	4,877.94	-	0.70
18	アメリカ	-	21,079	104,502,916	102,822,232	-	0.70
19	XIAOMI CORP-CLASS B	株式	180,400	548.17	539.45	-	0.66
19	香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	180,400	98,890,048	97,317,591	-	0.66
20	BHARTI AIRTEL LTD	株式	30,801	2,735.29	2,793.11	-	0.58
20	インド	電気通信サービス	30,801	84,249,704	86,030,765	-	0.58
21	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	11,098	7,261.34	7,598.37	-	0.57
21	インド	ソフトウェア・サービス	11,098	80,586,400	84,326,721	-	0.57
22	JD.COM INC - CL A	株式	29,457	2,657.56	2,754.41	-	0.55
22	香港	一般消費財・サービス流通・小売り	29,457	78,283,862	81,136,773	-	0.55
23	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	839,000	91.70	88.13	-	0.50
23	中国	銀行	839,000	76,939,237	73,944,006	-	0.50
24	TRIP.COM GROUP LTD	株式	7,450	9,792.70	9,704.36	-	0.49
24	香港	消費者サービス	7,450	72,955,623	72,297,556	-	0.49
25	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	株式	34,000	2,028.96	2,039.51	-	0.47
25	アメリカ	銀行	34,000	68,984,653	69,343,414	-	0.47
26	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	79,000	893.92	867.77	-	0.47
26	中国	保険	79,000	70,620,114	68,554,304	-	0.47
27	NASPERS LTD-N SHS	株式	2,013	34,220.55	33,957.24	-	0.46
27	南アフリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	2,013	68,885,979	68,355,934	-	0.46
28	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	702,300	94.61	95.00	-	0.45
28	インドネシア	銀行	702,300	66,445,150	66,718,500	-	0.45
29	BYD CO LTD	株式	12,500	5,202.78	4,885.11	-	0.41
29	香港	自動車・自動車部品	12,500	65,034,775	61,063,925	-	0.41
30	BANK OF CHINA LTD - H	株式	871,000	72.25	69.34	-	0.41
30	中国	銀行	871,000	62,929,837	60,399,146	-	0.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	13.98
		半導体・半導体製造装置	12.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.35
		メディア・娯楽	5.93
		素材	5.05
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.84
		資本財	4.36
		エネルギー	3.76
		自動車・自動車部品	3.42
		消費者サービス	2.91
		保険	2.82
		金融サービス	2.73
		食品・飲料・タバコ	2.65
		ソフトウェア・サービス	2.44
		公益事業	2.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.31
		電気通信サービス	2.00
		運輸	1.64
		生活必需品流通・小売り	1.08
		耐久消費財・アパレル	1.03
		不動産管理・開発	0.96
		ヘルスケア機器・サービス	0.69
		家庭用品・パーソナル用品	0.61
		その他	0.41
		商業・専門サービス	0.04
	小計		87.35
投資信託受益証券	外国		6.57
	小計		6.57
投資証券	外国		0.05
	小計		0.05
合計(対純資産総額比)			93.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/21-2024/11/20)

開示資料

決算