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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/22-2023/11/20)

【提出】: 2024/02/20 9:35
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	265,424,492	3.7438	3.7122	-	54.34
1	日本	親投資信託受益証券	265,424,492	993,720,598	985,308,799	-	54.34
2	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	585,082,200	1.3050	1.2884	-	41.57
2	日本	親投資信託受益証券	585,082,200	763,577,525	753,819,906	-	41.57
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	26,457,479	2.8014	2.8049	-	4.09
3	日本	親投資信託受益証券	26,457,479	74,119,652	74,210,582	-	4.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,215,300	1,928.03	2,794.50	-	4.45
1	日本	輸送用機器	3,215,300	6,199,223,425	8,985,155,850	-	4.45
2	ソニーグループ	株式	414,200	11,501.85	12,820.00	-	2.63
2	日本	電気機器	414,200	4,764,068,353	5,310,044,000	-	2.63
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,611,800	1,006.93	1,255.00	-	2.25
3	日本	銀行業	3,611,800	3,636,864,188	4,532,809,000	-	2.25
4	キーエンス	株式	58,600	58,480.94	63,350.00	-	1.84
4	日本	電気機器	58,600	3,426,983,321	3,712,310,000	-	1.84
5	日本電信電話	株式	17,469,200	158.91	173.10	-	1.50
5	日本	情報・通信業	17,469,200	2,776,169,830	3,023,918,520	-	1.50
6	東京エレクトロン	株式	123,900	15,416.61	24,025.00	-	1.48
6	日本	電気機器	123,900	1,910,118,057	2,976,697,500	-	1.48
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	410,000	6,022.90	7,258.00	-	1.48
7	日本	銀行業	410,000	2,469,390,590	2,975,780,000	-	1.48
8	日立製作所	株式	287,600	7,147.15	10,285.00	-	1.47
8	日本	電気機器	287,600	2,055,520,844	2,957,966,000	-	1.47
9	三菱商事	株式	409,200	4,922.26	6,886.00	-	1.40
9	日本	卸売業	409,200	2,014,191,020	2,817,751,200	-	1.40
10	信越化学工業	株式	531,900	3,927.15	5,212.00	-	1.37
10	日本	化学	531,900	2,088,851,461	2,772,262,800	-	1.37
11	任天堂	株式	369,700	5,501.20	6,912.00	-	1.27
11	日本	その他製品	369,700	2,033,795,470	2,555,366,400	-	1.27
12	三井物産	株式	466,800	4,060.92	5,392.00	-	1.25
12	日本	卸売業	466,800	1,895,639,464	2,516,985,600	-	1.25
13	リクルートホールディングス	株式	445,600	3,846.93	5,505.00	-	1.22
13	日本	サービス業	445,600	1,714,196,119	2,453,028,000	-	1.22
14	伊藤忠商事	株式	416,500	4,274.66	5,738.00	-	1.18
14	日本	卸売業	416,500	1,780,399,558	2,389,877,000	-	1.18
15	武田薬品工業	株式	519,800	4,258.89	4,165.00	-	1.07
15	日本	医薬品	519,800	2,213,772,755	2,164,967,000	-	1.07
16	本田技研工業	株式	1,428,000	1,170.02	1,509.00	-	1.07
16	日本	輸送用機器	1,428,000	1,670,790,125	2,154,852,000	-	1.07
17	KDDI	株式	453,800	4,053.95	4,625.00	-	1.04
17	日本	情報・通信業	453,800	1,839,682,969	2,098,825,000	-	1.04
18	東京海上ホールディングス	株式	570,100	2,883.82	3,648.00	-	1.03
18	日本	保険業	570,100	1,644,067,661	2,079,724,800	-	1.03
19	第一三共	株式	511,700	4,265.49	4,000.00	-	1.01
19	日本	医薬品	511,700	2,182,655,199	2,046,800,000	-	1.01
20	みずほフィナンシャルグループ	株式	778,400	2,150.30	2,512.00	-	0.97
20	日本	銀行業	778,400	1,673,795,505	1,955,340,800	-	0.97
21	HOYA	株式	116,300	13,460.80	16,665.00	-	0.96
21	日本	精密機器	116,300	1,565,491,814	1,938,139,500	-	0.96
22	ソフトバンクグループ	株式	289,700	5,771.96	6,020.00	-	0.86
22	日本	情報・通信業	289,700	1,672,139,525	1,743,994,000	-	0.86
23	ソフトバンク	株式	944,800	1,536.67	1,798.50	-	0.84
23	日本	情報・通信業	944,800	1,451,849,710	1,699,222,800	-	0.84
24	オリエンタルランド	株式	318,600	4,336.68	5,025.00	-	0.79
24	日本	サービス業	318,600	1,381,667,936	1,600,965,000	-	0.79
25	ダイキン工業	株式	70,600	23,437.92	22,155.00	-	0.78
25	日本	機械	70,600	1,654,717,177	1,564,143,000	-	0.78
26	村田製作所	株式	532,800	2,476.26	2,883.50	-	0.76
26	日本	電気機器	532,800	1,319,353,276	1,536,328,800	-	0.76
27	日本たばこ産業	株式	350,400	2,803.88	3,801.00	-	0.66
27	日本	食料品	350,400	982,479,762	1,331,870,400	-	0.66
28	三菱電機	株式	658,300	1,575.37	2,009.00	-	0.66
28	日本	電気機器	658,300	1,037,067,528	1,322,524,700	-	0.66
29	SMC	株式	17,700	67,161.84	74,450.00	-	0.65
29	日本	機械	17,700	1,188,764,660	1,317,765,000	-	0.65
30	丸紅	株式	516,500	1,810.30	2,307.00	-	0.59
30	日本	卸売業	516,500	935,020,121	1,191,565,500	-	0.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.93
		輸送用機器	8.49
		情報・通信業	7.53
		銀行業	7.03
		卸売業	6.88
		化学	5.86
		機械	5.11
		サービス業	4.71
		医薬品	4.66
		小売業	4.19
		食料品	3.36
		陸運業	2.72
		保険業	2.39
		精密機器	2.28
		その他製品	2.25
		建設業	2.03
		不動産業	1.91
		電気・ガス業	1.35
		その他金融業	1.13
		鉄鋼	0.96
		証券、商品先物取引業	0.78
		海運業	0.74
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.67
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.52
		石油・石炭製品	0.47
		空運業	0.44
		繊維製品	0.41
		鉱業	0.36
		パルプ・紙	0.17
		倉庫・運輸関連業	0.14
		水産・農林業	0.08
	小計		97.94
合計(対純資産総額比)			97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,587,177	27,897.01	27,850.64	-	5.39
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,587,177	44,277,497,300	44,203,904,607	-	5.39
2	MICROSOFT CORP	株式	716,549	54,420.61	55,717.46	-	4.87
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	716,549	38,995,036,365	39,924,297,052	-	4.87
3	AMAZON.COM INC	株式	942,706	21,356.06	21,519.28	-	2.47
3	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	942,706	20,132,491,856	20,286,356,634	-	2.47
4	NVIDIA CORP	株式	250,753	72,466.90	70,799.49	-	2.16
4	アメリカ	半導体・半導体製造装置	250,753	18,171,294,707	17,753,186,521	-	2.16
5	ALPHABET INC-CL A	株式	601,929	19,899.14	19,852.97	-	1.46
5	アメリカ	メディア・娯楽	601,929	11,977,870,815	11,950,083,977	-	1.46
6	META PLATFORMS INC-A	株式	225,631	49,263.69	48,856.65	-	1.34
6	アメリカ	メディア・娯楽	225,631	11,115,417,098	11,023,575,698	-	1.34
7	ALPHABET INC-CL C	株式	530,388	20,139.05	20,060.34	-	1.30
7	アメリカ	メディア・娯楽	530,388	10,681,515,648	10,639,767,855	-	1.30
8	TESLA, INC.	株式	290,003	34,490.86	35,905.66	-	1.27
8	アメリカ	自動車・自動車部品	290,003	10,002,453,299	10,412,751,959	-	1.27
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	94,041	78,869.13	78,679.50	-	0.90
9	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	94,041	7,416,932,505	7,399,099,668	-	0.90
10	ELI LILLY & CO	株式	81,917	87,023.30	87,044.85	-	0.87
10	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	81,917	7,128,688,299	7,130,452,993	-	0.87
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	132,789	52,786.82	52,752.53	-	0.85
11	アメリカ	金融サービス	132,789	7,009,509,483	7,004,956,808	-	0.85
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	295,014	22,478.66	22,695.84	-	0.82
12	アメリカ	銀行	295,014	6,631,521,405	6,695,591,249	-	0.82
13	BROADCOM INC	株式	45,052	143,309.07	138,367.86	-	0.76
13	アメリカ	半導体・半導体製造装置	45,052	6,456,360,403	6,233,749,193	-	0.76
14	EXXON MOBIL CORP	株式	406,712	15,431.80	15,051.14	-	0.75
14	アメリカ	エネルギー	406,712	6,276,301,722	6,121,480,797	-	0.75
15	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	163,121	36,712.40	37,389.60	-	0.74
15	アメリカ	金融サービス	163,121	5,988,564,177	6,099,029,936	-	0.74
16	JOHNSON & JOHNSON	株式	244,468	22,036.80	22,370.81	-	0.67
16	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	244,468	5,387,293,906	5,468,949,061	-	0.67
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	239,282	22,218.06	22,226.68	-	0.65
17	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	239,282	5,316,382,670	5,318,446,621	-	0.65
18	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	85,417	58,893.50	60,272.22	-	0.63
18	アメリカ	金融サービス	85,417	5,030,506,654	5,148,272,847	-	0.63
19	NOVO-NORDISK A/S	株式	331,293	15,036.32	14,932.40	-	0.60
19	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	331,293	4,981,428,485	4,947,000,918	-	0.60
20	HOME DEPOT INC	株式	101,531	45,198.92	45,741.71	-	0.57
20	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	101,531	4,589,091,806	4,644,201,700	-	0.57
21	NESTLE SA	株式	271,054	16,686.25	16,709.35	-	0.55
21	スイス	食品・飲料・タバコ	271,054	4,522,877,166	4,529,136,913	-	0.55
22	ADOBE INC	株式	46,219	88,676.33	90,799.54	-	0.51
22	アメリカ	ソフトウェア・サービス	46,219	4,098,531,527	4,196,664,276	-	0.51
23	ASML HOLDING NV	株式	40,925	101,543.09	101,622.09	-	0.51
23	オランダ	半導体・半導体製造装置	40,925	4,155,651,036	4,158,884,115	-	0.51
24	CHEVRON CORP	株式	184,199	21,244.04	21,164.84	-	0.48
24	アメリカ	エネルギー	184,199	3,913,132,685	3,898,543,044	-	0.48
25	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	44,947	84,913.07	86,456.57	-	0.47
25	アメリカ	生活必需品流通・小売り	44,947	3,816,588,075	3,885,963,460	-	0.47
26	MERCK & CO INC	株式	257,618	14,962.46	14,873.18	-	0.47
26	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	257,618	3,854,600,825	3,831,601,229	-	0.47
27	ABBVIE INC	株式	179,201	20,340.42	20,369.19	-	0.45
27	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	179,201	3,645,024,300	3,650,180,113	-	0.45
28	COCA-COLA CO	株式	417,105	8,424.21	8,563.88	-	0.44
28	アメリカ	食品・飲料・タバコ	417,105	3,513,781,319	3,572,039,711	-	0.44
29	WALMART INC	株式	150,286	22,849.53	22,954.68	-	0.42
29	アメリカ	生活必需品流通・小売り	150,286	3,433,965,695	3,449,767,880	-	0.42
30	PEPSICO INC	株式	139,592	24,526.57	24,584.22	-	0.42
30	アメリカ	食品・飲料・タバコ	139,592	3,423,713,088	3,431,760,605	-	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	10.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.78
		資本財	6.55
		金融サービス	6.50
		半導体・半導体製造装置	6.26
		メディア・娯楽	5.92
		銀行	5.18
		エネルギー	4.83
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.52
		ヘルスケア機器・サービス	4.31
		素材	3.92
		食品・飲料・タバコ	3.58
		保険	3.12
		公益事業	2.71
		自動車・自動車部品	2.05
		消費者サービス	2.03
		運輸	1.75
		家庭用品・パーソナル用品	1.67
		生活必需品流通・小売り	1.66
		商業・専門サービス	1.56
		耐久消費財・アパレル	1.51
		電気通信サービス	1.19
		不動産管理・開発	0.33
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.05
		その他	0.01
	小計		96.05
投資証券	外国		1.92
	小計		1.92
合計(対純資産総額比)			97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	197,000	2,732.72	2,704.45	-	5.76
1	台湾	半導体・半導体製造装置	197,000	538,347,416	532,778,304	-	5.76
2	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	57,149	5,838.67	5,798.97	-	3.58
2	アメリカ	-	57,149	333,674,666	331,405,342	-	3.58
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	53,500	5,938.36	5,972.28	-	3.45
3	ケイマン諸島	メディア・娯楽	53,500	317,702,688	319,516,980	-	3.45
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	37,944	8,272.25	8,295.06	-	3.40
4	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,944	313,882,254	314,748,136	-	3.40
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	131,200	1,380.03	1,369.66	-	1.94
5	香港	一般消費財・サービス流通・小売り	131,200	181,059,936	179,700,441	-	1.94
6	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	51,122	2,207.52	2,173.69	-	1.20
6	アメリカ	-	51,122	112,852,873	111,123,615	-	1.20
7	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	24,408	4,192.87	4,273.24	-	1.13
7	インド	エネルギー	24,408	102,339,790	104,301,388	-	1.13
8	PDD HOLDINGS INC(ADR)	株式	4,741	16,935.11	20,844.23	-	1.07
8	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	4,741	80,289,358	98,822,499	-	1.07
9	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	29,567	2,592.84	2,539.89	-	0.81
9	アメリカ	-	29,567	76,662,621	75,097,190	-	0.81
10	ICICI BANK LTD	株式	41,599	1,640.89	1,672.48	-	0.75
10	インド	銀行	41,599	68,259,507	69,573,828	-	0.75
11	MEITUAN-B	株式	40,760	2,021.53	1,704.07	-	0.75
11	香港	消費者サービス	40,760	82,397,644	69,458,219	-	0.75
12	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	26,710	2,558.83	2,598.08	-	0.75
12	インド	ソフトウェア・サービス	26,710	68,346,589	69,394,930	-	0.75
13	SK HYNIX INC	株式	4,394	14,821.58	14,878.63	-	0.71
13	韓国	半導体・半導体製造装置	4,394	65,126,066	65,376,744	-	0.71
14	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	769,000	85.34	84.40	-	0.70
14	中国	銀行	769,000	65,630,458	64,906,060	-	0.70
15	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	14,779	4,412.09	4,382.68	-	0.70
15	アメリカ	-	14,779	65,206,425	64,771,716	-	0.70
16	HDFC BANK LTD	株式	22,524	2,679.07	2,775.28	-	0.68
16	インド	銀行	22,524	60,343,552	62,510,564	-	0.68
17	VALE SA	株式	27,554	2,224.24	2,200.57	-	0.66
17	ブラジル	素材	27,554	61,286,853	60,634,690	-	0.66
18	MEDIATEK INC	株式	12,000	4,259.28	4,466.59	-	0.58
18	台湾	半導体・半導体製造装置	12,000	51,111,436	53,599,161	-	0.58
19	NETEASE INC	株式	15,600	3,379.89	3,330.91	-	0.56
19	香港	メディア・娯楽	15,600	52,726,377	51,962,227	-	0.56
20	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	100,200	482.93	480.58	-	0.52
20	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,200	48,390,487	48,154,436	-	0.52
21	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	7,365	6,234.36	6,254.47	-	0.50
21	インド	ソフトウェア・サービス	7,365	45,916,068	46,064,208	-	0.50
22	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	6,746	6,560.74	6,594.97	-	0.48
22	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,746	44,258,819	44,489,735	-	0.48
23	NASPERS LTD-N SHS	株式	1,557	26,462.42	26,922.59	-	0.45
23	南アフリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	1,557	41,202,001	41,918,481	-	0.45
24	BAIDU INC-CLASS A	株式	18,600	1,949.94	2,168.48	-	0.44
24	香港	メディア・娯楽	18,600	36,268,884	40,333,802	-	0.44
25	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	464,200	87.12	85.44	-	0.43
25	インドネシア	銀行	464,200	40,441,104	39,661,248	-	0.43
26	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	36,600	1,099.83	1,055.49	-	0.42
26	ブラジル	エネルギー	36,600	40,254,105	38,631,221	-	0.42
27	JD.COM INC - CL A	株式	19,157	1,985.73	2,008.34	-	0.42
27	香港	一般消費財・サービス流通・小売り	19,157	38,040,744	38,473,846	-	0.42
28	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	40,650	912.28	932.06	-	0.41
28	ブラジル	銀行	40,650	37,084,510	37,888,313	-	0.41
29	XIAOMI CORP-CLASS B	株式	129,400	300.30	291.64	-	0.41
29	香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	129,400	38,860,062	37,738,630	-	0.41
30	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	55,000	717.80	673.53	-	0.40
30	中国	保険	55,000	39,479,220	37,044,150	-	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	11.42
		半導体・半導体製造装置	8.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.86
		素材	5.92
		メディア・娯楽	5.73
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.74
		エネルギー	4.02
		資本財	3.65
		自動車・自動車部品	3.23
		食品・飲料・タバコ	2.96
		金融サービス	2.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.29
		保険	2.11
		公益事業	2.07
		ソフトウェア・サービス	2.04
		消費者サービス	1.92
		電気通信サービス	1.73
		運輸	1.46
		生活必需品流通・小売り	1.26
		耐久消費財・アパレル	1.05
		不動産管理・開発	0.97
		ヘルスケア機器・サービス	0.76
		家庭用品・パーソナル用品	0.68
		商業・専門サービス	0.03
	小計		78.92
投資信託受益証券	外国		6.29
	小計		6.29
投資証券	外国		0.07
	小計		0.07
合計(対純資産総額比)			85.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/22-2023/11/20)

開示資料

決算