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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

【提出】: 2022/02/18 9:56
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	141,462,138	2.9522	2.8942	-	53.57
1	日本	親投資信託受益証券	141,462,138	417,637,121	409,419,719	-	53.57
2	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	261,504,082	1.2241	1.1753	-	40.22
2	日本	親投資信託受益証券	261,504,082	320,114,934	307,345,747	-	40.22
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	17,354,875	2.2923	2.1632	-	4.91
3	日本	親投資信託受益証券	17,354,875	39,783,558	37,542,065	-	4.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		98.70
	小計		98.70
合計(対純資産総額比)			98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2021年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	2,092,900	1,633.53	2,001.00	-	3.69
1	日本	輸送用機器	2,092,900	3,418,818,140	4,187,892,900	-	3.69
2	ソニーグループ	株式	258,800	11,946.87	13,825.00	-	3.15
2	日本	電気機器	258,800	3,091,851,495	3,577,910,000	-	3.15
3	キーエンス	株式	37,400	56,893.10	70,330.00	-	2.32
3	日本	電気機器	37,400	2,127,802,100	2,630,342,000	-	2.32
4	リクルートホールディングス	株式	304,600	5,656.76	6,901.00	-	1.85
4	日本	サービス業	304,600	1,723,049,756	2,102,044,600	-	1.85
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,613,400	567.42	601.40	-	1.38
5	日本	銀行業	2,613,400	1,482,915,806	1,571,698,760	-	1.38
6	東京エレクトロン	株式	26,200	46,844.74	59,840.00	-	1.38
6	日本	電気機器	26,200	1,227,332,278	1,567,808,000	-	1.38
7	日本電信電話	株式	474,200	2,829.38	3,125.00	-	1.30
7	日本	情報・通信業	474,200	1,341,693,767	1,481,875,000	-	1.30
8	ソフトバンクグループ	株式	243,100	10,286.67	6,030.00	-	1.29
8	日本	情報・通信業	243,100	2,500,689,819	1,465,893,000	-	1.29
9	HOYA	株式	80,600	13,218.41	18,020.00	-	1.28
9	日本	精密機器	80,600	1,065,404,344	1,452,412,000	-	1.28
10	日本電産	株式	107,100	14,326.09	13,000.00	-	1.23
10	日本	電気機器	107,100	1,534,324,620	1,392,300,000	-	1.23
11	日立製作所	株式	198,700	5,026.14	6,688.00	-	1.17
11	日本	電気機器	198,700	998,695,794	1,328,905,600	-	1.17
12	信越化学工業	株式	69,500	18,719.78	19,000.00	-	1.16
12	日本	化学	69,500	1,301,024,958	1,320,500,000	-	1.16
13	ダイキン工業	株式	52,600	22,174.64	23,150.00	-	1.07
13	日本	機械	52,600	1,166,386,252	1,217,690,000	-	1.07
14	任天堂	株式	23,300	67,317.39	50,100.00	-	1.03
14	日本	その他製品	23,300	1,568,495,256	1,167,330,000	-	1.03
15	三井住友フィナンシャルグループ	株式	282,100	3,770.41	3,703.00	-	0.92
15	日本	銀行業	282,100	1,063,634,654	1,044,616,300	-	0.92
16	三菱商事	株式	304,900	3,106.56	3,391.00	-	0.91
16	日本	卸売業	304,900	947,193,124	1,033,915,900	-	0.91
17	村田製作所	株式	121,400	9,792.89	8,380.00	-	0.90
17	日本	電気機器	121,400	1,188,857,312	1,017,332,000	-	0.90
18	本田技研工業	株式	325,300	3,012.89	3,101.00	-	0.89
18	日本	輸送用機器	325,300	980,094,736	1,008,755,300	-	0.89
19	武田薬品工業	株式	324,800	3,677.39	3,031.00	-	0.87
19	日本	医薬品	324,800	1,194,416,946	984,468,800	-	0.87
20	KDDI	株式	295,600	3,405.06	3,300.00	-	0.86
20	日本	情報・通信業	295,600	1,006,537,004	975,480,000	-	0.86
21	ソフトバンク	株式	614,100	1,489.31	1,562.50	-	0.84
21	日本	情報・通信業	614,100	914,586,640	959,531,250	-	0.84
22	伊藤忠商事	株式	284,600	3,252.33	3,260.00	-	0.82
22	日本	卸売業	284,600	925,615,372	927,796,000	-	0.82
23	第一三共	株式	324,700	3,222.63	2,824.50	-	0.81
23	日本	医薬品	324,700	1,046,390,011	917,115,150	-	0.81
24	SMC	株式	12,100	65,780.46	72,650.00	-	0.77
24	日本	機械	12,100	795,943,638	879,065,000	-	0.77
25	オリエンタルランド	株式	46,700	17,916.74	17,840.00	-	0.73
25	日本	サービス業	46,700	836,711,932	833,128,000	-	0.73
26	三井物産	株式	316,000	2,223.62	2,557.00	-	0.71
26	日本	卸売業	316,000	702,664,521	808,012,000	-	0.71
27	ファナック	株式	36,300	27,384.07	22,245.00	-	0.71
27	日本	電気機器	36,300	994,041,848	807,493,500	-	0.71
28	東京海上ホールディングス	株式	134,200	5,364.02	5,708.00	-	0.67
28	日本	保険業	134,200	719,852,448	766,013,600	-	0.67
29	デンソー	株式	91,000	6,723.94	8,331.00	-	0.67
29	日本	輸送用機器	91,000	611,879,436	758,121,000	-	0.67
30	みずほフィナンシャルグループ	株式	521,200	1,589.53	1,402.00	-	0.64
30	日本	銀行業	521,200	828,467,680	730,722,400	-	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	19.03
		情報・通信業	8.29
		輸送用機器	7.76
		化学	6.53
		サービス業	6.17
		機械	5.16
		卸売業	4.90
		医薬品	4.63
		銀行業	4.48
		小売業	4.03
		食料品	3.13
		精密機器	2.90
		陸運業	2.87
		建設業	2.10
		その他製品	2.10
		保険業	1.84
		不動産業	1.80
		その他金融業	1.08
		電気・ガス業	1.04
		ガラス・土石製品	0.75
		証券、商品先物取引業	0.71
		鉄鋼	0.68
		非鉄金属	0.67
		ゴム製品	0.63
		金属製品	0.61
		繊維製品	0.44
		海運業	0.41
		石油・石炭製品	0.39
		空運業	0.36
		鉱業	0.21
		パルプ・紙	0.20
		倉庫・運輸関連業	0.16
		水産・農林業	0.08
	小計		96.12
合計(対純資産総額比)			96.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2021年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,254,294	18,265.77	18,230.50	-	4.52
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,254,294	22,910,650,106	22,866,412,787	-	4.52
2	MICROSOFT CORP	株式	541,681	39,033.41	38,298.39	-	4.10
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	541,681	21,143,659,469	20,745,512,956	-	4.10
3	AMAZON.COM INC	株式	34,586	418,160.87	405,199.81	-	2.77
3	アメリカ	小売	34,586	14,462,512,152	14,014,240,936	-	2.77
4	TESLA, INC.	株式	63,850	129,363.14	129,355.35	-	1.63
4	アメリカ	自動車・自動車部品	63,850	8,259,836,765	8,259,339,244	-	1.63
5	ALPHABET INC-CL A	株式	22,839	338,818.67	331,140.09	-	1.50
5	アメリカ	メディア・娯楽	22,839	7,738,279,819	7,562,908,737	-	1.50
6	ALPHABET INC-CL C	株式	21,866	341,201.91	332,467.79	-	1.44
6	アメリカ	メディア・娯楽	21,866	7,460,721,149	7,269,740,818	-	1.44
7	NVIDIA CORP	株式	189,689	37,530.75	37,971.87	-	1.43
7	アメリカ	半導体・半導体製造装置	189,689	7,119,171,032	7,202,847,034	-	1.43
8	META PLATFORMS INC-A	株式	180,868	39,284.68	38,457.67	-	1.38
8	アメリカ	メディア・娯楽	180,868	7,105,341,590	6,955,762,418	-	1.38
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	226,696	18,307.86	18,343.13	-	0.82
9	アメリカ	銀行	226,696	4,150,320,534	4,158,315,808	-	0.82
10	HOME DEPOT INC	株式	80,079	46,496.66	46,283.91	-	0.73
10	アメリカ	小売	80,079	3,723,406,140	3,706,369,341	-	0.73
11	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	71,534	50,064.72	51,424.03	-	0.73
11	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	71,534	3,581,329,742	3,678,567,277	-	0.73
12	JOHNSON & JOHNSON	株式	199,770	18,530.19	18,174.75	-	0.72
12	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	199,770	3,701,776,258	3,630,771,305	-	0.72
13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	100,618	31,855.62	32,096.79	-	0.64
13	アメリカ	各種金融	100,618	3,205,249,156	3,229,515,057	-	0.64
14	NESTLE SA	株式	213,566	15,130.16	14,802.32	-	0.63
14	スイス	食品・飲料・タバコ	213,566	3,231,289,886	3,161,273,340	-	0.63
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	184,281	16,703.71	16,954.00	-	0.62
15	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	184,281	3,078,176,640	3,124,301,069	-	0.62
16	BANK OF AMERICA CORP	株式	574,416	5,165.15	5,186.77	-	0.59
16	アメリカ	銀行	574,416	2,966,949,397	2,979,366,146	-	0.59
17	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	128,087	22,850.28	22,331.91	-	0.57
17	アメリカ	ソフトウェア・サービス	128,087	2,926,824,949	2,860,427,778	-	0.57
18	ASML HOLDING NV	株式	31,354	97,578.75	90,503.36	-	0.56
18	オランダ	半導体・半導体製造装置	31,354	3,059,484,409	2,837,642,600	-	0.56
19	ADOBE INC	株式	36,129	78,315.65	78,215.73	-	0.56
19	アメリカ	ソフトウェア・サービス	36,129	2,829,466,229	2,825,856,372	-	0.56
20	NETFLIX INC	株式	33,579	77,221.50	75,525.07	-	0.50
20	アメリカ	メディア・娯楽	33,579	2,593,020,931	2,536,056,553	-	0.50
21	PFIZER INC	株式	425,392	5,780.74	5,961.54	-	0.50
21	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	425,392	2,459,083,190	2,535,994,826	-	0.50
22	SALESFORCE.COM INC	株式	74,287	34,257.70	33,760.10	-	0.50
22	アメリカ	ソフトウェア・サービス	74,287	2,544,902,363	2,507,937,276	-	0.50
23	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	66,872	38,647.67	36,748.84	-	0.49
23	アメリカ	ソフトウェア・サービス	66,872	2,584,447,053	2,457,468,943	-	0.49
24	ROCHE HOLDING AG	株式	53,281	45,587.76	44,061.87	-	0.46
24	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,281	2,428,961,451	2,347,660,761	-	0.46
25	WALT DISNEY CO	株式	137,916	17,516.70	16,816.34	-	0.46
25	アメリカ	メディア・娯楽	137,916	2,415,834,050	2,319,242,857	-	0.46
26	EXXON MOBIL CORP	株式	321,286	6,902.96	7,007.09	-	0.45
26	アメリカ	エネルギー	321,286	2,217,824,589	2,251,281,299	-	0.45
27	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	29,848	72,372.29	73,810.56	-	0.44
27	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,848	2,160,168,115	2,203,097,681	-	0.44
28	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	33,523	60,739.95	63,128.69	-	0.42
28	アメリカ	食品・生活必需品小売り	33,523	2,036,185,631	2,116,263,329	-	0.42
29	COMCAST CORP	株式	347,449	5,905.61	5,862.56	-	0.40
29	アメリカ	メディア・娯楽	347,449	2,051,900,003	2,036,943,423	-	0.40
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	319,659	6,059.74	6,343.81	-	0.40
30	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	319,659	1,937,051,751	2,027,857,623	-	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	12.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.65
		メディア・娯楽	7.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.05
		資本財	5.92
		銀行	5.74
		小売	5.69
		半導体・半導体製造装置	5.47
		各種金融	4.62
		ヘルスケア機器・サービス	4.46
		素材	3.91
		食品・飲料・タバコ	3.50
		エネルギー	3.25
		保険	2.77
		公益事業	2.70
		自動車・自動車部品	2.63
		耐久消費財・アパレル	1.90
		運輸	1.88
		消費者サービス	1.72
		家庭用品・パーソナル用品	1.63
		食品・生活必需品小売り	1.43
		電気通信サービス	1.40
		商業・専門サービス	1.25
		不動産	0.44
	小計		95.36
投資証券	外国		2.20
	小計		2.20
合計(対純資産総額比)			97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド

2021年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	116,000	2,530.46	2,428.09	-	6.53
1	台湾	半導体・半導体製造装置	116,000	293,533,684	281,659,344	-	6.53
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	27,100	7,236.64	6,746.41	-	4.24
2	ケイマン諸島	メディア・娯楽	27,100	196,112,944	182,827,873	-	4.24
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	22,518	6,820.95	6,926.33	-	3.61
3	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,518	153,594,377	155,967,324	-	3.61
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	71,600	2,032.38	1,896.70	-	3.15
4	香港	小売	71,600	145,518,909	135,803,720	-	3.15
5	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	30,012	4,893.24	4,498.46	-	3.13
5	アメリカ	-	30,012	146,856,149	135,007,955	-	3.13
6	MEITUAN-B	株式	19,300	4,096.87	3,574.55	-	1.60
6	香港	小売	19,300	79,069,629	68,988,815	-	1.60
7	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	13,471	3,784.14	3,735.49	-	1.17
7	インド	エネルギー	13,471	50,976,271	50,320,853	-	1.17
8	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	15,968	2,722.48	2,595.41	-	0.96
8	インド	ソフトウェア・サービス	15,968	43,472,592	41,443,594	-	0.96
9	JD.COM INC-ADR	株式	4,125	10,415.64	10,001.52	-	0.96
9	ケイマン諸島	小売	4,125	42,964,529	41,256,272	-	0.96
10	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	21,408	1,891.08	1,848.76	-	0.92
10	アメリカ	-	21,408	40,484,345	39,578,307	-	0.92
11	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	8,182	4,475.86	4,152.11	-	0.79
11	インド	銀行	8,182	36,621,502	33,972,596	-	0.79
12	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	458,000	76.01	73.97	-	0.79
12	中国	銀行	458,000	34,814,366	33,878,855	-	0.79
13	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	14,403	2,406.23	2,296.21	-	0.77
13	アメリカ	-	14,403	34,657,009	33,072,454	-	0.77
14	NIO INC - ADR	株式	6,457	4,398.34	4,603.13	-	0.69
14	アメリカ	自動車・自動車部品	6,457	28,400,134	29,722,437	-	0.69
15	MEDIATEK INC	株式	7,000	4,463.11	4,217.43	-	0.68
15	台湾	半導体・半導体製造装置	7,000	31,241,798	29,522,066	-	0.68
16	SK HYNIX INC	株式	2,647	10,681.69	11,112.79	-	0.68
16	韓国	半導体・半導体製造装置	2,647	28,274,459	29,415,581	-	0.68
17	PJSC GAZPROM ADR	株式	27,971	1,035.76	1,028.02	-	0.67
17	ロシア	エネルギー	27,971	28,971,300	28,754,906	-	0.67
18	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	6,935	4,119.61	3,931.20	-	0.63
18	アメリカ	-	6,935	28,569,507	27,262,931	-	0.63
19	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	17,500	1,613.65	1,552.37	-	0.63
19	香港	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,500	28,238,945	27,166,580	-	0.63
20	ICICI BANK LTD	株式	24,484	1,167.23	1,099.15	-	0.62
20	インド	銀行	24,484	28,578,630	26,911,637	-	0.62
21	VALE SA	株式	18,867	1,299.07	1,410.05	-	0.62
21	ブラジル	素材	18,867	24,509,603	26,603,427	-	0.62
22	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	60,200	436.07	423.79	-	0.59
22	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,200	26,251,708	25,512,224	-	0.59
23	NETEASE.COM INC -ADR	株式	2,021	13,146.12	12,528.35	-	0.59
23	ケイマン諸島	メディア・娯楽	2,021	26,568,315	25,319,800	-	0.59
24	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	30,500	836.73	810.47	-	0.57
24	中国	保険	30,500	25,520,463	24,719,472	-	0.57
25	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	3,832	6,341.95	6,303.63	-	0.56
25	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,832	24,302,390	24,155,548	-	0.56
26	SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	株式	12,460	2,013.16	1,914.74	-	0.55
26	ロシア	銀行	12,460	25,083,975	23,857,773	-	0.55
27	BAIDU INC - SPON ADR	株式	1,391	17,266.87	17,098.49	-	0.55
27	ケイマン諸島	メディア・娯楽	1,391	24,018,220	23,784,004	-	0.55
28	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	4,355	5,317.82	5,358.05	-	0.54
28	インド	ソフトウェア・サービス	4,355	23,159,110	23,334,351	-	0.54
29	NAVER CORP	株式	592	38,703.19	37,026.69	-	0.51
29	韓国	メディア・娯楽	592	22,912,294	21,919,806	-	0.51
30	LUKOIL PJSC-SPON ADR	株式	2,064	10,323.48	10,059.54	-	0.48
30	ロシア	エネルギー	2,064	21,307,682	20,762,897	-	0.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	10.54
		半導体・半導体製造装置	9.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.80
		メディア・娯楽	7.37
		小売	7.35
		素材	6.80
		エネルギー	4.87
		自動車・自動車部品	3.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.17
		食品・飲料・タバコ	3.13
		ソフトウェア・サービス	2.76
		資本財	2.46
		保険	2.36
		各種金融	2.24
		電気通信サービス	2.08
		公益事業	1.70
		不動産	1.65
		耐久消費財・アパレル	1.51
		運輸	1.35
		食品・生活必需品小売り	1.06
		消費者サービス	0.87
		家庭用品・パーソナル用品	0.78
		ヘルスケア機器・サービス	0.76
		商業・専門サービス	0.05
		その他	0.02
	小計		85.78
公社債券	外国	社債券	0.00
	小計		0.00
投資信託受益証券	外国		5.44
	小計		5.44
投資証券	外国		0.04
	小計		0.04
合計(対純資産総額比)			91.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

開示資料

決算