有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月29日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/19 9:58
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【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		196,772,091	98.94
	内日本	196,772,091	98.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,113,116	1.06
純資産総額		198,885,207	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		150,481,096,150	96.71
	内日本	150,481,096,150	96.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,111,282,118	3.29
純資産総額		155,592,378,268	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,143,615,000	3.31
	内日本	5,143,615,000	3.31
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		293,241,165,858	95.57
	内アメリカ	203,382,502,069	66.29
	内イギリス	12,709,604,485	4.14
	内スイス	10,615,131,067	3.46
	内フランス	10,510,770,794	3.43
	内カナダ	10,377,863,130	3.38
	内ドイツ	9,030,767,570	2.94
	内オランダ	6,385,784,331	2.08
	内オーストラリア	6,385,088,334	2.08
	内アイルランド	4,349,603,078	1.42
	内スウェーデン	3,480,299,916	1.13
	内香港	2,763,971,728	0.90
	内スペイン	2,524,768,852	0.82
	内デンマーク	2,444,554,371	0.80
	内イタリア	1,926,564,953	0.63
	内フィンランド	1,072,468,996	0.35
	内ベルギー	975,442,135	0.32
	内シンガポール	962,157,722	0.31
	内ノルウェー	598,201,659	0.19
	内バミューダ	547,034,488	0.18
	内ジャージィー	484,062,983	0.16
	内イスラエル	411,729,274	0.13
	内ニュージーランド	314,701,221	0.10
	内ケイマン諸島	313,584,149	0.10
	内オランダ領キュラソー	199,172,451	0.06
	内ポルトガル	164,897,662	0.05
	内オーストリア	163,569,921	0.05
	内ルクセンブルグ	109,896,656	0.04
	内パプアニューギニア	36,971,863	0.01
新株予約権証券		1,669,667	0.00
	内スイス	1,669,667	0.00
投資証券		6,580,313,112	2.14
	内アメリカ	5,444,190,983	1.77
	内オーストラリア	480,567,140	0.16
	内フランス	172,417,040	0.06
	内イギリス	171,143,344	0.06
	内シンガポール	155,767,907	0.05
	内香港	120,585,440	0.04
	内カナダ	35,641,258	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,999,078,015	2.28
純資産総額		306,822,226,652	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,380,114,832	2.08
	内アメリカ	4,722,449,812	1.54
	内ドイツ	1,190,530,533	0.39
	内イギリス	467,134,487	0.15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
「ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド」
		(2020年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,223,884,318	92.03
	内ケイマン諸島	417,427,040	17.27
	内韓国	300,680,303	12.44
	内台湾	285,533,578	11.82
	内中国	259,493,562	10.74
	内香港	192,392,352	7.96
	内インド	186,612,791	7.72
	内ブラジル	115,358,856	4.77
	内南アフリカ	83,420,360	3.45
	内アメリカ	77,445,827	3.20
	内ロシア	56,655,253	2.34
	内タイ	45,254,123	1.87
	内メキシコ	39,992,930	1.65
	内マレーシア	38,214,658	1.58
	内インドネシア	33,163,599	1.37
	内フィリピン	17,821,025	0.74
	内ポーランド	14,789,062	0.61
	内バミューダ	12,752,341	0.53
	内チリ	12,152,990	0.50
	内トルコ	8,139,309	0.34
	内オランダ	7,878,165	0.33
	内ハンガリー	4,449,759	0.18
	内コロンビア	4,429,190	0.18
	内イギリス	4,257,247	0.18
	内ギリシャ	2,809,752	0.12
	内チェコ	2,158,338	0.09
	内ペルー	601,908	0.02
投資信託受益証券		93,433,667	3.87
	内アメリカ	93,433,667	3.87
投資証券		1,686,335	0.07
	内メキシコ	920,124	0.04
	内南アフリカ	766,211	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		97,552,552	4.04
純資産総額		2,416,556,872	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		89,812,905	3.72
	内アメリカ	89,812,905	3.72
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月29日-令和2年11月20日)

開示資料

決算