半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/21-2025/11/20)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,549,748,717	100.00
	内 日本	2,549,748,717	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,136	△0.00
純資産総額		2,549,740,581	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		296,822,207,870	96.93
	内 日本	296,822,207,870	96.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,391,287,002	3.07
純資産総額		306,213,494,872	100.00

その他資産の投資状況

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		9,539,475,000	3.12
	内 日本	9,539,475,000	3.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,117,280,232,735	95.55
	内 アメリカ	827,922,279,790	70.81
	内 イギリス	44,238,968,162	3.78
	内 カナダ	39,265,641,016	3.36
	内 スイス	32,648,832,053	2.79
	内 フランス	31,291,875,523	2.68
	内 ドイツ	31,252,957,820	2.67
	内 オーストラリア	19,152,394,036	1.64
	内 オランダ	18,289,229,496	1.56
	内 アイルランド	13,823,565,455	1.18
	内 スペイン	9,955,710,912	0.85
	内 スウェーデン	9,499,011,652	0.81
	内 イタリア	8,422,515,983	0.72
	内 デンマーク	7,203,738,352	0.62
	内 香港	5,097,024,146	0.44
	内 シンガポール	3,763,701,866	0.32
	内 フィンランド	3,199,848,251	0.27
	内 ベルギー	2,970,359,282	0.25
	内 イスラエル	2,303,650,343	0.20
	内 ノルウェー	1,922,750,994	0.16
	内 バミューダ	840,019,950	0.07
	内 ジャージィー	791,466,634	0.07
	内 オランダ領キュラソー	790,695,478	0.07
	内 オーストリア	627,951,610	0.05
	内 ケイマン諸島	592,709,930	0.05
	内 ニュージーランド	571,065,976	0.05
	内 ポルトガル	489,283,029	0.04
	内 ルクセンブルグ	352,984,996	0.03
投資証券		20,188,524,885	1.73
	内 アメリカ	17,657,275,118	1.51
	内 オーストラリア	1,248,307,187	0.11
	内 フランス	471,668,650	0.04
	内 イギリス	302,354,351	0.03
	内 シンガポール	281,579,045	0.02
	内 香港	227,340,534	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,829,242,985	2.72
純資産総額		1,169,298,000,605	100.00

その他資産の投資状況

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		31,629,180,355	2.70
	内 アメリカ	25,648,391,879	2.19
	内 イギリス	3,138,367,158	0.27
	内 ドイツ	2,842,421,318	0.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		14,482,627,795	82.64
	内 インド	2,903,804,137	16.57
	内 台湾	2,832,391,620	16.16
	内 香港	1,878,876,614	10.72
	内 韓国	1,499,768,622	8.56
	内 中国	1,458,538,907	8.32
	内 ケイマン諸島	935,940,285	5.34
	内 ブラジル	596,523,327	3.40
	内 南アフリカ	502,734,165	2.87
	内 アメリカ	351,997,859	2.01
	内 メキシコ	313,773,483	1.79
	内 マレーシア	209,079,137	1.19
	内 インドネシア	201,710,323	1.15
	内 タイ	182,391,277	1.04
	内 ポーランド	160,480,561	0.92
	内 ギリシャ	96,904,011	0.55
	内 フィリピン	76,794,824	0.44
	内 トルコ	69,048,670	0.39
	内 チリ	66,123,351	0.38
	内 ハンガリー	45,268,402	0.26
	内 バミューダ	40,037,255	0.23
	内 チェコ	27,140,785	0.15
	内 コロンビア	19,766,477	0.11
	内 オランダ	8,703,575	0.05
	内 ペルー	4,828,563	0.03
	内 ロシア	1,515	0.00
	内 カザフスタン	27	0.00
	内 イギリス	19	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	4	0.00
投資信託受益証券		1,069,057,999	6.10
	内 アメリカ	1,069,057,999	6.10
投資証券		8,531,474	0.05
	内 メキシコ	8,531,474	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,964,488,507	11.21
純資産総額		17,524,705,775	100.00

その他資産の投資状況

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,919,776,822	10.95
	内 アメリカ	1,919,776,822	10.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。