半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/21-2026/11/20)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,183,646,667	100.00
	内 日本	4,183,646,667	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,244	△0.00
純資産総額		4,183,633,423	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		451,638,353,050	97.09
	内 日本	451,638,353,050	97.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,532,871,924	2.91
純資産総額		465,171,224,974	100.00

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		14,104,720,000	3.03
	内 日本	14,104,720,000	3.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,641,307,600,085	96.05
	内 アメリカ	1,235,063,733,982	72.28
	内 イギリス	60,506,303,751	3.54
	内 カナダ	60,085,669,427	3.52
	内 スイス	43,603,620,293	2.55
	内 ドイツ	38,396,060,876	2.25
	内 フランス	37,581,752,543	2.20
	内 オランダ	30,348,562,738	1.78
	内 オーストラリア	26,024,911,147	1.52
	内 アイルランド	18,814,010,691	1.10
	内 スペイン	16,300,134,579	0.95
	内 スウェーデン	13,784,814,766	0.81
	内 イタリア	12,991,301,951	0.76
	内 デンマーク	7,200,108,923	0.42
	内 香港	6,975,188,906	0.41
	内 シンガポール	6,840,491,025	0.40
	内 フィンランド	5,641,371,711	0.33
	内 ベルギー	4,885,930,228	0.29
	内 イスラエル	4,648,400,463	0.27
	内 ノルウェー	2,872,802,720	0.17
	内 オランダ領キュラソー	1,606,556,930	0.09
	内 ジャージィー	1,500,721,221	0.09
	内 オーストリア	1,405,452,908	0.08
	内 バミューダ	1,008,595,053	0.06
	内 ポルトガル	873,626,168	0.05
	内 ルクセンブルグ	793,733,482	0.05
	内 ニュージーランド	780,934,541	0.05
	内 ケイマン諸島	772,809,062	0.05
投資証券		24,993,728,212	1.46
	内 アメリカ	21,994,222,902	1.29
	内 オーストラリア	1,421,961,447	0.08
	内 フランス	590,232,085	0.03
	内 シンガポール	362,926,412	0.02
	内 イギリス	361,038,885	0.02
	内 香港	263,346,481	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,490,262,321	2.49
純資産総額		1,708,791,590,618	100.00

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		42,804,343,319	2.50
	内 アメリカ	34,320,125,763	2.01
	内 イギリス	4,658,247,672	0.27
	内 ドイツ	3,825,969,884	0.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		30,263,793,058	89.76
	内 台湾	8,253,305,688	24.48
	内 韓国	7,180,824,520	21.30
	内 インド	3,536,218,595	10.49
	内 香港	2,584,294,095	7.66
	内 中国	2,569,486,661	7.62
	内 ケイマン諸島	1,111,171,612	3.30
	内 ブラジル	1,104,786,950	3.28
	内 南アフリカ	968,670,876	2.87
	内 メキシコ	549,117,226	1.63
	内 アメリカ	407,513,998	1.21
	内 ポーランド	330,629,125	0.98
	内 マレーシア	324,929,520	0.96
	内 タイ	319,236,513	0.95
	内 インドネシア	185,812,722	0.55
	内 ギリシャ	142,903,170	0.42
	内 チリ	141,900,192	0.42
	内 トルコ	128,139,537	0.38
	内 ハンガリー	102,334,060	0.30
	内 フィリピン	85,810,850	0.25
	内 バミューダ	80,363,372	0.24
	内 スイス	54,909,221	0.16
	内 コロンビア	40,845,382	0.12
	内 チェコ	37,010,000	0.11
	内 ペルー	12,460,684	0.04
	内 オランダ	11,116,753	0.03
	内 ロシア	1,689	0.00
	内 カザフスタン	30	0.00
	内 イギリス	13	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	4	0.00
投資信託受益証券		1,558,265,711	4.62
	内 アメリカ	1,558,265,711	4.62
投資証券		11,818,696	0.04
	内 メキシコ	11,818,696	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,883,766,022	5.59
純資産総額		33,717,643,487	100.00

その他資産の投資状況

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,869,488,497	5.54
	内 アメリカ	1,869,488,497	5.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。