ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月20日-令和3年7月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年7月末日 | 19,559,259,181 | - | 0.9892 | - |
| 8月末日 | 32,347,522,110 | - | 1.0546 | - |
| 9月末日 | 35,407,551,961 | - | 1.0315 | - |
| 10月末日 | 38,821,492,728 | - | 1.0333 | - |
| 11月末日 | 46,854,270,821 | - | 1.1205 | - |
| 12月末日 | 60,983,089,099 | - | 1.2140 | - |
| 第1計算期間末 (2021年1月19日) | 67,410,321,886 | 67,410,321,886 | 1.2581 | 1.2581 |
| 2021年1月末日 | 71,446,851,643 | - | 1.2513 | - |
| 2月末日 | 84,982,450,351 | - | 1.2938 | - |
| 3月末日 | 91,147,064,230 | - | 1.2477 | - |
| 4月末日 | 102,847,023,953 | - | 1.3299 | - |
| 5月末日 | 103,092,746,573 | - | 1.2831 | - |
| 6月末日 | 110,562,852,716 | - | 1.3677 | - |
| 第2計算期間末 (2021年7月19日) | 105,009,097,588 | 105,009,097,588 | 1.3143 | 1.3143 |
| 7月末日 | 106,126,492,215 | - | 1.3232 | - |
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