有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/20-2023/07/19)
- 【提出】
- 2023/10/12 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年1月19日) | 67,410,321,886 | 67,410,321,886 | 1.2581 | 1.2581 |
| 第2計算期間末 (2021年7月19日) | 105,009,097,588 | 105,009,097,588 | 1.3143 | 1.3143 |
| 第3計算期間末 (2022年1月19日) | 80,145,571,706 | 80,145,571,706 | 1.2154 | 1.2154 |
| 第4計算期間末 (2022年7月19日) | 60,701,126,334 | 60,701,126,334 | 1.0626 | 1.0626 |
| 2022年7月末日 | 62,876,964,441 | - | 1.1101 | - |
| 8月末日 | 61,115,985,162 | - | 1.1082 | - |
| 9月末日 | 56,763,522,595 | - | 1.0551 | - |
| 10月末日 | 56,672,812,924 | - | 1.0762 | - |
| 11月末日 | 52,755,456,099 | - | 1.0411 | - |
| 12月末日 | 47,109,316,615 | - | 0.9603 | - |
| 第5計算期間末 (2023年1月19日) | 49,429,571,089 | 49,429,571,089 | 1.0133 | 1.0133 |
| 2023年1月末日 | 50,246,669,094 | - | 1.0423 | - |
| 2月末日 | 49,586,063,491 | - | 1.0563 | - |
| 3月末日 | 48,306,658,475 | - | 1.0466 | - |
| 4月末日 | 46,982,527,724 | - | 1.0395 | - |
| 5月末日 | 50,104,016,944 | - | 1.1331 | - |
| 6月末日 | 51,658,488,785 | - | 1.2172 | - |
| 第6計算期間末 (2023年7月19日) | 50,587,853,709 | 50,587,853,709 | 1.2325 | 1.2325 |
| 7月末日 | 49,928,014,246 | - | 1.2298 | - |
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