ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型⁄予想…
- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/21-2025/07/22)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2021年1月19日) | 67,410,321,886 | 67,410,321,886 | 1.2581 | 1.2581 |
| 第2計算期間末 (2021年7月19日) | 105,009,097,588 | 105,009,097,588 | 1.3143 | 1.3143 |
| 第3計算期間末 (2022年1月19日) | 80,145,571,706 | 80,145,571,706 | 1.2154 | 1.2154 |
| 第4計算期間末 (2022年7月19日) | 60,701,126,334 | 60,701,126,334 | 1.0626 | 1.0626 |
| 第5計算期間末 (2023年1月19日) | 49,429,571,089 | 49,429,571,089 | 1.0133 | 1.0133 |
| 第6計算期間末 (2023年7月19日) | 50,587,853,709 | 50,587,853,709 | 1.2325 | 1.2325 |
| 第7計算期間末 (2024年1月19日) | 42,406,946,857 | 42,406,946,857 | 1.2732 | 1.2732 |
| 第8計算期間末 (2024年7月19日) | 32,406,081,756 | 32,406,081,756 | 1.4504 | 1.4504 |
| 2024年7月末日 | 30,415,081,851 | - | 1.3781 | - |
| 8月末日 | 28,571,403,942 | - | 1.3265 | - |
| 9月末日 | 29,386,067,304 | - | 1.3827 | - |
| 10月末日 | 29,598,887,975 | - | 1.4740 | - |
| 11月末日 | 28,515,962,510 | - | 1.5057 | - |
| 12月末日 | 29,185,970,981 | - | 1.6050 | - |
| 第9計算期間末 (2025年1月20日) | 28,339,508,722 | 28,339,508,722 | 1.5802 | 1.5802 |
| 2025年1月末日 | 28,550,837,309 | - | 1.6160 | - |
| 2月末日 | 25,935,761,392 | - | 1.5147 | - |
| 3月末日 | 23,772,401,775 | - | 1.4242 | - |
| 4月末日 | 22,348,442,850 | - | 1.3500 | - |
| 5月末日 | 23,975,066,015 | - | 1.4775 | - |
| 6月末日 | 24,673,243,509 | - | 1.5551 | - |
| 第10計算期間末 (2025年7月22日) | 24,675,598,236 | 24,675,598,236 | 1.6216 | 1.6216 |
| 7月末日 | 24,705,898,710 | - | 1.6386 | - |
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