有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月20日-令和4年1月19日)
- 【提出】
- 2022/04/12 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年1月19日) | 67,410,321,886 | 67,410,321,886 | 1.2581 | 1.2581 |
| 2021年1月末日 | 71,446,851,643 | - | 1.2513 | - |
| 2月末日 | 84,982,450,351 | - | 1.2938 | - |
| 3月末日 | 91,147,064,230 | - | 1.2477 | - |
| 4月末日 | 102,847,023,953 | - | 1.3299 | - |
| 5月末日 | 103,092,746,573 | - | 1.2831 | - |
| 6月末日 | 110,562,852,716 | - | 1.3677 | - |
| 第2計算期間末 (2021年7月19日) | 105,009,097,588 | 105,009,097,588 | 1.3143 | 1.3143 |
| 7月末日 | 106,126,492,215 | - | 1.3232 | - |
| 8月末日 | 104,645,321,400 | - | 1.3517 | - |
| 9月末日 | 96,776,379,404 | - | 1.3003 | - |
| 10月末日 | 98,692,708,801 | - | 1.3654 | - |
| 11月末日 | 91,278,749,176 | - | 1.3265 | - |
| 12月末日 | 88,530,896,616 | - | 1.3199 | - |
| 第3計算期間末 (2022年1月19日) | 80,145,571,706 | 80,145,571,706 | 1.2154 | 1.2154 |
| 2022年1月末日 | 72,432,689,310 | - | 1.1099 | - |
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