有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/20-2023/01/19)
- 【提出】
- 2023/04/12 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年1月19日) | 67,410,321,886 | 67,410,321,886 | 1.2581 | 1.2581 |
| 第2計算期間末 (2021年7月19日) | 105,009,097,588 | 105,009,097,588 | 1.3143 | 1.3143 |
| 第3計算期間末 (2022年1月19日) | 80,145,571,706 | 80,145,571,706 | 1.2154 | 1.2154 |
| 2022年1月末日 | 72,432,689,310 | - | 1.1099 | - |
| 2月末日 | 71,340,910,120 | - | 1.1131 | - |
| 3月末日 | 77,386,238,885 | - | 1.2273 | - |
| 4月末日 | 66,678,019,983 | - | 1.0946 | - |
| 5月末日 | 63,372,896,971 | - | 1.0665 | - |
| 6月末日 | 61,845,477,705 | - | 1.0623 | - |
| 第4計算期間末 (2022年7月19日) | 60,701,126,334 | 60,701,126,334 | 1.0626 | 1.0626 |
| 7月末日 | 62,876,964,441 | - | 1.1101 | - |
| 8月末日 | 61,115,985,162 | - | 1.1082 | - |
| 9月末日 | 56,763,522,595 | - | 1.0551 | - |
| 10月末日 | 56,672,812,924 | - | 1.0762 | - |
| 11月末日 | 52,755,456,099 | - | 1.0411 | - |
| 12月末日 | 47,109,316,615 | - | 0.9603 | - |
| 第5計算期間末 (2023年1月19日) | 49,429,571,089 | 49,429,571,089 | 1.0133 | 1.0133 |
| 2023年1月末日 | 50,246,669,094 | - | 1.0423 | - |
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