有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月29日-令和3年1月12日)
| (2021年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,408,515 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 624 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,407,891 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,358,281 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0365 | 円 | |
(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2021年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,764,101 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 215,369 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,548,732 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,447,496 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0414 | 円 | |
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