有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月13日-令和3年7月9日)
| (2021年8月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,616,343 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 993 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,615,350 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,465,039 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1026 | 円 | |
(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2021年8月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,299,878 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,577 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,267,301 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,925,451 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1169 | 円 | |
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