有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/11-2023/07/10)
| (2023年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,190,908 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,589 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,188,319 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 939,341 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2651 | 円 | |
(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2023年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,727,926 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,800 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,695,126 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,735,308 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3509 | 円 | |
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