有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月10日-令和4年1月11日)
| (2022年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,804,122 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 971 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,803,151 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,589,103 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1347 | 円 | |
(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2022年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,855,259 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,927 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,849,332 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,315,672 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1610 | 円 | |
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