有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/01/10)
| (2023年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,444,075 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,126 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,441,949 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,908,784 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1833 | 円 | |
(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2023年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,002,497 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 62,959 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,939,538 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,377,902 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2449 | 円 | |
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