有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
| (2022年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,582,090 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 552,444 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,029,646 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,431,097 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2462 | 円 | |
(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| (2022年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,426,370 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 608,846 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,817,524 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,502,802 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2920 | 円 | |
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