有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月29日-令和3年1月12日)
| (2021年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,601,128 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 798 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,600,330 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,544,222 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0363 | 円 | |
(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2021年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,787,873 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,249 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,781,624 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,671,610 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0412 | 円 | |
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