有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/01/10)
| (2023年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,454,485 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,068 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,453,417 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,561,469 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9308 | 円 | |
(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2023年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,116,132 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,749 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,112,383 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,350,328 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9746 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
