有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月13日-令和3年7月9日)
| (2021年8月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,543,188 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 941 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,542,247 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,464,470 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0531 | 円 | |
(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2021年8月2日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,911,212 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,336 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,886,876 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,391,909 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0670 | 円 | |
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