有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月10日-令和4年1月11日)
| (2022年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,494,411 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 792 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,493,619 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,451,171 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0293 | 円 | |
(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2022年2月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,868,756 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,949 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,852,807 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,350,482 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0537 | 円 | |
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