有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/11-2023/07/10)
| (2023年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 740,602 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 845 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 739,757 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 834,352 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8866 | 円 | |
(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2023年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,555,925 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 164,894 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,391,031 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,869,201 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9392 | 円 | |
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