有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
| (2022年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,377,369 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 921 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,376,448 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,425,042 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9659 | 円 | |
(参考)GIM債券インカム・マザーファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| (2022年8月1日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,176,639 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,143 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,161,496 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,163,384 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 | |
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