有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月22日-令和2年11月30日)

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【提出】
2021/02/25 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額49,399,784円
Ⅱ 負債総額3,434円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,396,350円
Ⅳ 発行済口数44,288,479口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1153円
(1万口当たり純資産額)(11,153円)

IRBANK 採用情報

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