有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/01-2022/11/30)

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【提出】
2023/02/21 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額2,497,008,744円
Ⅱ 負債総額642,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,496,366,580円
Ⅳ 発行済口数1,718,603,912口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4526円
(1万口当たり純資産額)(14,526円)

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