有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/03-2025/12/01)

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【提出】
2026/02/26 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額53,624,483,265円
Ⅱ 負債総額24,981,206円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)53,599,502,059円
Ⅳ 発行済口数17,437,822,217口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0737円
(1万口当たり純資産額)(30,737円)

IRBANK 採用情報

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