有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/01-2023/11/30)

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【提出】
2024/02/26 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額8,399,681,785円
Ⅱ 負債総額7,212,520円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,392,469,265円
Ⅳ 発行済口数4,367,410,553口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9216円
(1万口当たり純資産額)(19,216円)

IRBANK 採用情報

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