有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/01-2024/12/02)

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【提出】
2025/02/27 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額28,134,739,312円
Ⅱ 負債総額14,453,939円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,120,285,373円
Ⅳ 発行済口数10,878,448,527口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5850円
(1万口当たり純資産額)(25,850円)

IRBANK 採用情報

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