有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

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【提出】
2022/02/24 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額721,066,276円
Ⅱ 負債総額3,348,940円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)717,717,336円
Ⅳ 発行済口数466,473,645口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5386円
(1万口当たり純資産額)(15,386円)

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