有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月22日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 240,889 |
| 親投資信託受益証券 | 65,698,570 |
| 流動資産合計 | 65,939,459 |
| 資産合計 | 65,939,459 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 238,897 |
| 未払受託者報酬 | 1,094 |
| 未払委託者報酬 | 3,647 |
| その他未払費用 | 296 |
| 流動負債合計 | 243,934 |
| 負債合計 | 243,934 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 61,663,113 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,032,412 |
| 元本等合計 | 65,695,525 |
| 純資産合計 | 65,695,525 |
| 負債純資産合計 | 65,939,459 |
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