有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年11月20日現在) | 第2期 (2021年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 721,929 |
| コール・ローン | 240,889 | 6,636,858 |
| 親投資信託受益証券 | 65,698,570 | 2,246,600,040 |
| 流動資産合計 | 65,939,459 | 2,253,958,827 |
| 資産合計 | 65,939,459 | 2,253,958,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 238,897 | 7,357,371 |
| 未払受託者報酬 | 1,094 | 157,423 |
| 未払委託者報酬 | 3,647 | 535,234 |
| その他未払費用 | 296 | 47,162 |
| 流動負債合計 | 243,934 | 8,097,190 |
| 負債合計 | 243,934 | 8,097,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,663,113 | 1,452,536,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,032,412 | 793,324,841 |
| (分配準備積立金) | - | 300,046,522 |
| 元本等合計 | 65,695,525 | 2,245,861,637 |
| 純資産合計 | 65,695,525 | 2,245,861,637 |
| 負債純資産合計 | 65,939,459 | 2,253,958,827 |
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