有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年11月21日現在) | 第4期 (2023年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 546,172 | 1,240,425 |
| コール・ローン | 13,299,372 | 20,822,203 |
| 親投資信託受益証券 | 9,979,013,662 | 33,866,761,101 |
| 未収入金 | 1,033,853 | - |
| 流動資産合計 | 9,993,893,059 | 33,888,823,729 |
| 資産合計 | 9,993,893,059 | 33,888,823,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,870,053 | 22,058,943 |
| 未払受託者報酬 | 740,472 | 2,864,571 |
| 未払委託者報酬 | 2,517,694 | 9,739,642 |
| その他未払費用 | 222,078 | 859,307 |
| 流動負債合計 | 18,350,297 | 35,522,463 |
| 負債合計 | 18,350,297 | 35,522,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,137,669,440 | 16,923,904,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,837,873,322 | 16,929,396,386 |
| (分配準備積立金) | 616,533,099 | 5,545,067,538 |
| 元本等合計 | 9,975,542,762 | 33,853,301,266 |
| 純資産合計 | 9,975,542,762 | 33,853,301,266 |
| 負債純資産合計 | 9,993,893,059 | 33,888,823,729 |
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