有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年11月22日現在) | 第3期 (2022年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 721,929 | 546,172 |
| コール・ローン | 6,636,858 | 13,299,372 |
| 親投資信託受益証券 | 2,246,600,040 | 9,979,013,662 |
| 未収入金 | - | 1,033,853 |
| 流動資産合計 | 2,253,958,827 | 9,993,893,059 |
| 資産合計 | 2,253,958,827 | 9,993,893,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,357,371 | 14,870,053 |
| 未払受託者報酬 | 157,423 | 740,472 |
| 未払委託者報酬 | 535,234 | 2,517,694 |
| その他未払費用 | 47,162 | 222,078 |
| 流動負債合計 | 8,097,190 | 18,350,297 |
| 負債合計 | 8,097,190 | 18,350,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,452,536,796 | 6,137,669,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 793,324,841 | 3,837,873,322 |
| (分配準備積立金) | 300,046,522 | 616,533,099 |
| 元本等合計 | 2,245,861,637 | 9,975,542,762 |
| 純資産合計 | 2,245,861,637 | 9,975,542,762 |
| 負債純資産合計 | 2,253,958,827 | 9,993,893,059 |
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