有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年11月20日現在) | 第6期 (2025年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 350,299 | 365,269 |
| コール・ローン | 63,695,584 | 70,054,833 |
| 親投資信託受益証券 | 106,435,870,411 | 196,043,628,946 |
| 未収入金 | - | 33,492,825 |
| 流動資産合計 | 106,499,916,294 | 196,147,541,873 |
| 資産合計 | 106,499,916,294 | 196,147,541,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,011,482 | 103,661,276 |
| 未払受託者報酬 | 8,989,887 | 17,965,137 |
| 未払委託者報酬 | 30,565,770 | 61,081,555 |
| その他未払費用 | 1,728,076 | 2,929,857 |
| 流動負債合計 | 105,295,215 | 185,637,825 |
| 負債合計 | 105,295,215 | 185,637,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,874,968,933 | 62,238,731,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,519,652,146 | 133,723,172,058 |
| (分配準備積立金) | 24,332,042,363 | 48,308,546,748 |
| 元本等合計 | 106,394,621,079 | 195,961,904,048 |
| 純資産合計 | 106,394,621,079 | 195,961,904,048 |
| 負債純資産合計 | 106,499,916,294 | 196,147,541,873 |
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