有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年11月20日現在) | 第5期 (2024年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,240,425 | 350,299 |
| コール・ローン | 20,822,203 | 63,695,584 |
| 親投資信託受益証券 | 33,866,761,101 | 106,435,870,411 |
| 流動資産合計 | 33,888,823,729 | 106,499,916,294 |
| 資産合計 | 33,888,823,729 | 106,499,916,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,058,943 | 64,011,482 |
| 未払受託者報酬 | 2,864,571 | 8,989,887 |
| 未払委託者報酬 | 9,739,642 | 30,565,770 |
| その他未払費用 | 859,307 | 1,728,076 |
| 流動負債合計 | 35,522,463 | 105,295,215 |
| 負債合計 | 35,522,463 | 105,295,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,923,904,880 | 38,874,968,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,929,396,386 | 67,519,652,146 |
| (分配準備積立金) | 5,545,067,538 | 24,332,042,363 |
| 元本等合計 | 33,853,301,266 | 106,394,621,079 |
| 純資産合計 | 33,853,301,266 | 106,394,621,079 |
| 負債純資産合計 | 33,888,823,729 | 106,499,916,294 |
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