有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,473,613,891	96.91
	内 ルクセンブルグ	2,473,613,891	96.91
親投資信託受益証券		189,868	0.01
	内 日本	189,868	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,775,377	3.09
純資産総額		2,552,579,136	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		946,174,789	97.15
	内 ルクセンブルグ	946,174,789	97.15
親投資信託受益証券		109,924	0.01
	内 日本	109,924	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,663,796	2.84
純資産総額		973,948,509	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		410,549,100	39.32
	内 日本	410,549,100	39.32
特殊債券		254,311,520	24.36
	内 日本	254,311,520	24.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		379,316,368	36.33
純資産総額		1,044,176,988	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。